- 有報資料
- 18項目
半期報告書(内国投資信託受益証券)-第21期(令和2年1月21日-令和3年1月20日)
中間財務諸表
【明治安田日本株式ファンド】
(1)【中間貸借対照表】
【明治安田日本株式ファンド】
(1)【中間貸借対照表】
| 第20期計算期間末 (2020年1月20日現在) | 第21期中間計算期間末 (2020年7月20日現在) | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| 金銭信託 | 12,082,816 | 10,665,775 | |||
| 親投資信託受益証券 | 966,547,740 | 820,170,670 | |||
| 流動資産合計 | 978,630,556 | 830,836,445 | |||
| 資産合計 | 978,630,556 | 830,836,445 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払解約金 | 1,876,422 | - | |||
| 未払受託者報酬 | 496,005 | 448,995 | |||
| 未払委託者報酬 | 6,944,011 | 6,285,843 | |||
| その他未払費用 | 20,443 | 18,499 | |||
| 流動負債合計 | 9,336,881 | 6,753,337 | |||
| 負債合計 | 9,336,881 | 6,753,337 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | 942,388,754 | 890,493,729 | |||
| 剰余金 | |||||
| 中間剰余金又は中間欠損金(△) | 26,904,921 | △66,410,621 | |||
| (分配準備積立金) | 249,166,876 | 212,973,180 | |||
| 元本等合計 | 969,293,675 | 824,083,108 | |||
| 純資産合計 | 969,293,675 | 824,083,108 | |||
| 負債純資産合計 | 978,630,556 | 830,836,445 | |||
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