- 有報資料
- 18項目
半期報告書(内国投資信託受益証券)-第24期(2023/01/21-2024/01/22)
(1)【中間貸借対照表】
| 第23期計算期間末 2023年 1月20日現在 | 第24期中間計算期間末 2023年 7月20日現在 | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| 金銭信託 | 13,604,850 | - | |||
| コール・ローン | - | 15,110,046 | |||
| 親投資信託受益証券 | 1,030,005,927 | 1,194,700,869 | |||
| 流動資産合計 | 1,043,610,777 | 1,209,810,915 | |||
| 資産合計 | 1,043,610,777 | 1,209,810,915 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払解約金 | 794,616 | 20,827 | |||
| 未払受託者報酬 | 570,307 | 606,952 | |||
| 未払委託者報酬 | 7,984,152 | 8,497,288 | |||
| 未払利息 | - | 41 | |||
| その他未払費用 | 23,519 | 24,356 | |||
| 流動負債合計 | 9,372,594 | 9,149,464 | |||
| 負債合計 | 9,372,594 | 9,149,464 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | 874,302,669 | 868,227,717 | |||
| 剰余金 | |||||
| 中間剰余金又は中間欠損金(△) | 159,935,514 | 332,433,734 | |||
| (分配準備積立金) | 200,742,057 | 184,944,501 | |||
| 元本等合計 | 1,034,238,183 | 1,200,661,451 | |||
| 純資産合計 | 1,034,238,183 | 1,200,661,451 | |||
| 負債純資産合計 | 1,043,610,777 | 1,209,810,915 | |||
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