- 有報資料
- 18項目
半期報告書(内国投資信託受益証券)-第26期(2025/01/21-2026/01/20)
(1)【中間貸借対照表】
| 第25期計算期間末 2025年 1月20日現在 | 第26期中間計算期間末 2025年 7月20日現在 | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 18,394,331 | 17,115,369 | |||
| 親投資信託受益証券 | 1,316,665,658 | 1,322,675,176 | |||
| 未収利息 | 103 | 212 | |||
| 流動資産合計 | 1,335,060,092 | 1,339,790,757 | |||
| 資産合計 | 1,335,060,092 | 1,339,790,757 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払解約金 | 1,436,233 | 926,437 | |||
| 未払受託者報酬 | 711,593 | 704,892 | |||
| 未払委託者報酬 | 9,962,216 | 9,868,504 | |||
| その他未払費用 | 28,400 | 28,140 | |||
| 流動負債合計 | 12,138,442 | 11,527,973 | |||
| 負債合計 | 12,138,442 | 11,527,973 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | 851,346,488 | 795,444,433 | |||
| 剰余金 | |||||
| 中間剰余金又は中間欠損金(△) | 471,575,162 | 532,818,351 | |||
| (分配準備積立金) | 362,750,882 | 299,184,160 | |||
| 元本等合計 | 1,322,921,650 | 1,328,262,784 | |||
| 純資産合計 | 1,322,921,650 | 1,328,262,784 | |||
| 負債純資産合計 | 1,335,060,092 | 1,339,790,757 | |||
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
