半期報告書(内国投資信託受益証券)-第22期(令和3年1月21日-令和4年1月20日)

③【収益率の推移】
明治安田欧州株式ファンド

期	計算期間	収益率(%)
第12期計算期間	2011年 1月21日～2012年 1月20日	△17.74
第13期計算期間	2012年 1月21日～2013年 1月21日	34.43
第14期計算期間	2013年 1月22日～2014年 1月20日	39.01
第15期計算期間	2014年 1月21日～2015年 1月20日	1.10
第16期計算期間	2015年 1月21日～2016年 1月20日	△7.25
第17期計算期間	2016年 1月21日～2017年 1月20日	△2.48
第18期計算期間	2017年 1月21日～2018年 1月22日	27.18
第19期計算期間	2018年 1月23日～2019年 1月21日	△17.55
第20期計算期間	2019年 1月22日～2020年 1月20日	15.73
第21期計算期間	2020年 1月21日～2021年 1月20日	2.69
第22期中間計算期間	2021年 1月21日～2021年 7月20日	10.04

(注)各計算期間の収益率は、計算期間末の基準価額(分配落ち)に当該計算期間の分配金を加算し、当該計算期間の直前の計算期間末の基準価額(分配落ち。以下「前期末基準価額」といいます。)を控除した額を前期末基準価額で除して得た数に100を乗じた数です。
 
 
(参考)
投資状況
明治安田欧州株式マザーファンド

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
株式	イギリス	535,093,635	24.48
	フランス	459,198,453	21.01
	ドイツ	338,433,072	15.48
	スイス	299,971,041	13.72
	オランダ	182,299,609	8.34
	デンマーク	120,096,967	5.49
	アイルランド	78,732,643	3.60
	ノルウェー	75,428,851	3.45
	アメリカ	34,713,623	1.59
	スウェーデン	32,971,792	1.51
	小計	2,156,939,686	98.67
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	29,053,617	1.33
合計(純資産総額)		2,185,993,303	100.00