- 有報資料
- 18項目
半期報告書(内国投資信託受益証券)-第26期(2025/01/21-2026/01/20)
③【収益率の推移】
明治安田欧州株式ファンド
(参考)
(1)投資状況
明治安田欧州株式マザーファンド
その他の資産の投資状況
明治安田欧州株式ファンド
| 期 | 計算期間 | 収益率(%) |
| 第16期計算期間 | 2015年 1月21日～2016年 1月20日 | △7.25 |
| 第17期計算期間 | 2016年 1月21日～2017年 1月20日 | △2.48 |
| 第18期計算期間 | 2017年 1月21日～2018年 1月22日 | 27.18 |
| 第19期計算期間 | 2018年 1月23日～2019年 1月21日 | △17.55 |
| 第20期計算期間 | 2019年 1月22日～2020年 1月20日 | 15.73 |
| 第21期計算期間 | 2020年 1月21日～2021年 1月20日 | 2.69 |
| 第22期計算期間 | 2021年 1月21日～2022年 1月20日 | 19.44 |
| 第23期計算期間 | 2022年 1月21日～2023年 1月20日 | 1.48 |
| 第24期計算期間 | 2023年 1月21日～2024年 1月22日 | 19.85 |
| 第25期計算期間 | 2024年 1月23日～2025年 1月20日 | 10.87 |
| 第26期中間計算期間 | 2025年 1月21日～2025年 7月20日 | 14.94 |
| (注)各計算期間の収益率は、計算期間末の基準価額(分配落ち)に当該計算期間の分配金を加算し、当該計算期間の直前の計算期間末の基準価額(分配落ち。以下「前期末基準価額」といいます。)を控除した額を前期末基準価額で除して得た数に100を乗じた数です。 |
(参考)
(1)投資状況
明治安田欧州株式マザーファンド
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 株式 | イギリス | 483,990,757 | 19.61 |
| ドイツ | 372,544,672 | 15.10 | |
| フランス | 357,278,078 | 14.48 | |
| スイス | 316,779,740 | 12.84 | |
| スウェーデン | 143,743,903 | 5.83 | |
| スペイン | 140,393,418 | 5.69 | |
| オランダ | 136,703,401 | 5.54 | |
| イタリア | 116,208,687 | 4.71 | |
| デンマーク | 66,972,267 | 2.71 | |
| フィンランド | 60,998,975 | 2.47 | |
| ノルウェー | 40,850,629 | 1.66 | |
| ベルギー | 34,291,484 | 1.39 | |
| ポルトガル | 20,188,148 | 0.82 | |
| アイルランド | 18,175,450 | 0.74 | |
| オーストリア | 15,164,265 | 0.61 | |
| 小計 | 2,324,283,874 | 94.19 | |
| 投資証券 | イギリス | 21,196,662 | 0.86 |
| フランス | 18,508,890 | 0.75 | |
| 小計 | 39,705,552 | 1.61 | |
| 現金・預金・その他の資産(負債控除後) | ― | 103,680,373 | 4.20 |
| 合計(純資産総額) | 2,467,669,799 | 100.00 | |
その他の資産の投資状況
| 資産の種類 | 建別 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 株価指数先物取引 | 買建 | ドイツ | 92,426,975 | 3.74 |
| (注)先物取引は、主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場で評価しています。 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
