- 有報資料
- 18項目
半期報告書(内国投資信託受益証券)-第25期(2024/01/23-2025/01/20)
③【収益率の推移】
明治安田欧州株式ファンド
(参考)
(1)投資状況
明治安田欧州株式マザーファンド
明治安田欧州株式ファンド
| 期 | 計算期間 | 収益率(%) |
| 第15期計算期間 | 2014年 1月21日～2015年 1月20日 | 1.10 |
| 第16期計算期間 | 2015年 1月21日～2016年 1月20日 | △7.25 |
| 第17期計算期間 | 2016年 1月21日～2017年 1月20日 | △2.48 |
| 第18期計算期間 | 2017年 1月21日～2018年 1月22日 | 27.18 |
| 第19期計算期間 | 2018年 1月23日～2019年 1月21日 | △17.55 |
| 第20期計算期間 | 2019年 1月22日～2020年 1月20日 | 15.73 |
| 第21期計算期間 | 2020年 1月21日～2021年 1月20日 | 2.69 |
| 第22期計算期間 | 2021年 1月21日～2022年 1月20日 | 19.44 |
| 第23期計算期間 | 2022年 1月21日～2023年 1月20日 | 1.48 |
| 第24期計算期間 | 2023年 1月21日～2024年 1月22日 | 19.85 |
| 第25期中間計算期間 | 2024年 1月23日～2024年 7月22日 | 16.80 |
| (注)各計算期間の収益率は、計算期間末の基準価額(分配落ち)に当該計算期間の分配金を加算し、当該計算期間の直前の計算期間末の基準価額(分配落ち。以下「前期末基準価額」といいます。)を控除した額を前期末基準価額で除して得た数に100を乗じた数です。 | ||
(参考)
(1)投資状況
明治安田欧州株式マザーファンド
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 株式 | イギリス | 649,626,533 | 29.79 |
| フランス | 385,839,455 | 17.69 | |
| スイス | 352,299,674 | 16.15 | |
| オランダ | 200,531,017 | 9.20 | |
| ドイツ | 176,229,458 | 8.08 | |
| デンマーク | 150,147,537 | 6.88 | |
| アイルランド | 85,629,247 | 3.93 | |
| スペイン | 49,683,362 | 2.28 | |
| スウェーデン | 25,004,577 | 1.15 | |
| 小計 | 2,074,990,860 | 95.15 | |
| 現金・預金・その他の資産(負債控除後) | ― | 105,871,251 | 4.85 |
| 合計(純資産総額) | 2,180,862,111 | 100.00 | |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
