- 有報資料
- 18項目
半期報告書(内国投資信託受益証券)-第21期(令和2年1月21日-令和3年1月20日)
中間財務諸表
【明治安田欧州株式ファンド】
(1)【中間貸借対照表】
【明治安田欧州株式ファンド】
(1)【中間貸借対照表】
| 第20期計算期間末 (2020年1月20日現在) | 第21期中間計算期間末 (2020年7月20日現在) | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| 金銭信託 | 12,513,599 | 4,561,200 | |||
| 親投資信託受益証券 | 351,606,960 | 333,764,144 | |||
| 流動資産合計 | 364,120,559 | 338,325,344 | |||
| 資産合計 | 364,120,559 | 338,325,344 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払収益分配金 | 7,436,825 | - | |||
| 未払解約金 | 768,111 | 2,631,566 | |||
| 未払受託者報酬 | 171,147 | 166,579 | |||
| 未払委託者報酬 | 2,738,326 | 2,665,224 | |||
| その他未払費用 | 17,444 | 16,859 | |||
| 流動負債合計 | 11,131,853 | 5,480,228 | |||
| 負債合計 | 11,131,853 | 5,480,228 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | 275,437,994 | 282,984,139 | |||
| 剰余金 | |||||
| 中間剰余金又は中間欠損金(△) | 77,550,712 | 49,860,977 | |||
| (分配準備積立金) | 26,484,606 | 20,200,092 | |||
| 元本等合計 | 352,988,706 | 332,845,116 | |||
| 純資産合計 | 352,988,706 | 332,845,116 | |||
| 負債純資産合計 | 364,120,559 | 338,325,344 | |||
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