- 有報資料
- 18項目
半期報告書(内国投資信託受益証券)-第22期(令和3年1月21日-令和4年1月20日)
中間財務諸表
【明治安田欧州株式ファンド】
(1)【中間貸借対照表】
【明治安田欧州株式ファンド】
(1)【中間貸借対照表】
| 第21期計算期間末 (2021年1月20日現在) | 第22期中間計算期間末 (2021年7月20日現在) | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| 金銭信託 | 9,808,244 | 6,942,380 | |||
| 親投資信託受益証券 | 346,518,638 | 421,260,875 | |||
| 未収入金 | - | 1,560,000 | |||
| 流動資産合計 | 356,326,882 | 429,763,255 | |||
| 資産合計 | 356,326,882 | 429,763,255 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払収益分配金 | 4,288,255 | - | |||
| 未払解約金 | 398,170 | 2,064,778 | |||
| 未払受託者報酬 | 186,208 | 199,052 | |||
| 未払委託者報酬 | 2,979,297 | 3,184,680 | |||
| その他未払費用 | 18,922 | 20,195 | |||
| 流動負債合計 | 7,870,852 | 5,468,705 | |||
| 負債合計 | 7,870,852 | 5,468,705 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | 268,015,944 | 296,584,664 | |||
| 剰余金 | |||||
| 中間剰余金又は中間欠損金(△) | 80,440,086 | 127,709,886 | |||
| (分配準備積立金) | 28,175,266 | 18,589,188 | |||
| 元本等合計 | 348,456,030 | 424,294,550 | |||
| 純資産合計 | 348,456,030 | 424,294,550 | |||
| 負債純資産合計 | 356,326,882 | 429,763,255 | |||
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