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半期報告書(内国投資信託受益証券)-第26期(2025/01/21-2026/01/20)

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【提出】: 2025/10/17 9:00
【資料】: PDFをみる
【項目】: 18項目

(1)【中間貸借対照表】

(単位:円)
				第25期計算期間末 2025年 1月20日現在	第26期中間計算期間末 2025年 7月20日現在
資産の部
	流動資産
		コール・ローン		21,053,565	11,583,682
		親投資信託受益証券		627,078,093	939,507,785
		未収利息		118	143
		流動資産合計		648,131,776	951,091,610
	資産合計			648,131,776	951,091,610
負債の部
	流動負債
		未払収益分配金		12,270,972	-
		未払解約金		29,348	1,440,657
		未払受託者報酬		350,855	417,117
		未払委託者報酬		4,756,045	5,005,270
		その他未払費用		35,025	41,653
		流動負債合計		17,442,245	6,904,697
	負債合計			17,442,245	6,904,697
純資産の部
	元本等
		元本		322,920,327	420,605,195
		剰余金
			中間剰余金又は中間欠損金(△)	307,769,204	523,581,718
			(分配準備積立金)	85,415,337	67,919,802
		元本等合計		630,689,531	944,186,913
	純資産合計			630,689,531	944,186,913
負債純資産合計				648,131,776	951,091,610

開示資料

決算

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