純資産

有報情報

#1 ファンドの運用状況の冒頭記載（連結）

以下は平成26年8月29日現在の運用状況です。
※投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。
※投資比率の合計は四捨五入の関係で合わない場合があります。

2014/10/20 9:07

#2 投資状況（連結）

(1)【投資状況】

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	△900,908,128	△53.63
合計(純資産総額)		1,679,741,848	100.00

※キャッシュフローの影響で、親投資信託受益証券の投資比率が100%を超えています。
(参考)

2014/10/20 9:07

#3 株主資本等変動計算書、委託会社等の経理状況（連結）

1株当たり純資産額

	前事業年度(平成25年3月31日)	当事業年度(平成26年3月31日)
貸借対照表の純資産の部の合計額(千円)	8,210,787	8,827,746
普通株式に係る純資産額(千円)	8,210,787	8,827,746

1株当たり当期純利益金額

2014/10/20 9:07

#4 純資産の推移（連結）

純資産の推移】2014/10/20 9:07

#5 貸借対照表、委託会社等の経理状況（連結）

		(単位:千円)
負債合計	858,266	889,491
純資産の部
株主資本

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