- 有報資料
- 13項目
半期報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(平成26年1月21日-平成27年1月20日)
①【純資産の推移】
| 期別 | 純資産総額(円) | 1万口当たり純資産額(円) | |||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第5期計算期間末 | (平成17年 1月20日) | 648,730,437 | 653,180,562 | 10,204 | 10,274 |
| 第6期計算期間末 | (平成18年 1月20日) | 460,172,382 | 461,983,299 | 10,164 | 10,204 |
| 第7期計算期間末 | (平成19年 1月22日) | 506,264,990 | 509,271,511 | 10,103 | 10,163 |
| 第8期計算期間末 | (平成20年 1月21日) | 534,702,258 | 538,873,113 | 10,256 | 10,336 |
| 第9期計算期間末 | (平成21年 1月20日) | 674,880,038 | 680,178,806 | 10,189 | 10,269 |
| 第10期計算期間末 | (平成22年 1月20日) | 828,474,816 | 836,542,140 | 10,270 | 10,370 |
| 第11期計算期間末 | (平成23年 1月20日) | 955,932,242 | 965,172,551 | 10,345 | 10,445 |
| 第12期計算期間末 | (平成24年 1月20日) | 1,147,336,168 | 1,158,254,578 | 10,508 | 10,608 |
| 第13期計算期間末 | (平成25年 1月21日) | 11,330,731,967 | 11,416,154,507 | 10,611 | 10,691 |
| 第14期計算期間末 | (平成26年 1月20日) | 2,089,622,858 | 2,101,195,640 | 10,834 | 10,894 |
| 平成25年 8月末日 | 12,203,519,828 | ― | 10,727 | ― | |
| 9月末日 | 1,979,424,854 | ― | 10,799 | ― | |
| 10月末日 | 2,094,329,388 | ― | 10,874 | ― | |
| 11月末日 | 2,160,609,801 | ― | 10,890 | ― | |
| 12月末日 | 2,121,172,022 | ― | 10,837 | ― | |
| 平成26年 1月末日 | 2,113,597,048 | ― | 10,877 | ― | |
| 2月末日 | 2,141,693,994 | ― | 10,903 | ― | |
| 3月末日 | 2,161,903,899 | ― | 10,880 | ― | |
| 4月末日 | 2,187,701,928 | ― | 10,904 | ― | |
| 5月末日 | 2,158,995,653 | ― | 10,942 | ― | |
| 6月末日 | 2,204,170,006 | ― | 10,980 | ― | |
| 7月末日 | 2,292,898,595 | ― | 10,999 | ― | |
| 8月末日 | 1,679,741,848 | ― | 11,042 | ― | |
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