- 有報資料
- 50項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第20期(平成31年1月22日-令和2年1月20日)
①【純資産の推移】
| 期別 | 純資産総額(円) | 1万口当たり純資産額(円) | |||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第11期計算期間末 | (2011年 1月20日) | 955,932,242 | 965,172,551 | 10,345 | 10,445 |
| 第12期計算期間末 | (2012年 1月20日) | 1,147,336,168 | 1,158,254,578 | 10,508 | 10,608 |
| 第13期計算期間末 | (2013年 1月21日) | 11,330,731,967 | 11,416,154,507 | 10,611 | 10,691 |
| 第14期計算期間末 | (2014年 1月20日) | 2,089,622,858 | 2,101,195,640 | 10,834 | 10,894 |
| 第15期計算期間末 | (2015年 1月20日) | 2,155,800,966 | 2,174,821,564 | 11,334 | 11,434 |
| 第16期計算期間末 | (2016年 1月20日) | 2,642,772,385 | 2,656,777,161 | 11,322 | 11,382 |
| 第17期計算期間末 | (2017年 1月20日) | 3,408,577,750 | 3,420,371,161 | 11,561 | 11,601 |
| 第18期計算期間末 | (2018年 1月22日) | 3,339,343,667 | 3,353,705,343 | 11,626 | 11,676 |
| 第19期計算期間末 | (2019年 1月21日) | 3,632,418,855 | 3,650,964,143 | 11,752 | 11,812 |
| 第20期計算期間末 | (2020年 1月20日) | 4,475,407,601 | 4,501,699,381 | 11,915 | 11,985 |
| 2019年 2月末日 | 3,811,317,239 | ― | 11,809 | ― | |
| 3月末日 | 3,888,994,362 | ― | 11,912 | ― | |
| 4月末日 | 3,978,322,863 | ― | 11,871 | ― | |
| 5月末日 | 3,981,580,375 | ― | 11,974 | ― | |
| 6月末日 | 4,062,838,729 | ― | 12,083 | ― | |
| 7月末日 | 4,130,621,533 | ― | 12,110 | ― | |
| 8月末日 | 4,384,192,909 | ― | 12,334 | ― | |
| 9月末日 | 4,392,194,336 | ― | 12,141 | ― | |
| 10月末日 | 4,346,617,009 | ― | 12,096 | ― | |
| 11月末日 | 4,377,425,056 | ― | 12,060 | ― | |
| 12月末日 | 4,449,277,601 | ― | 12,032 | ― | |
| 2020年 1月末日 | 4,511,649,467 | ― | 12,029 | ― | |
| 2月末日 | 4,597,171,236 | ― | 12,151 | ― | |
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