- 有報資料
- 47項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(平成27年1月21日-平成28年1月20日)
①【純資産の推移】
| 期別 | 純資産総額(円) | 1万口当たり純資産額(円) | |||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第7期計算期間末 | (平成19年 1月22日) | 506,264,990 | 509,271,511 | 10,103 | 10,163 |
| 第8期計算期間末 | (平成20年 1月21日) | 534,702,258 | 538,873,113 | 10,256 | 10,336 |
| 第9期計算期間末 | (平成21年 1月20日) | 674,880,038 | 680,178,806 | 10,189 | 10,269 |
| 第10期計算期間末 | (平成22年 1月20日) | 828,474,816 | 836,542,140 | 10,270 | 10,370 |
| 第11期計算期間末 | (平成23年 1月20日) | 955,932,242 | 965,172,551 | 10,345 | 10,445 |
| 第12期計算期間末 | (平成24年 1月20日) | 1,147,336,168 | 1,158,254,578 | 10,508 | 10,608 |
| 第13期計算期間末 | (平成25年 1月21日) | 11,330,731,967 | 11,416,154,507 | 10,611 | 10,691 |
| 第14期計算期間末 | (平成26年 1月20日) | 2,089,622,858 | 2,101,195,640 | 10,834 | 10,894 |
| 第15期計算期間末 | (平成27年 1月20日) | 2,155,800,966 | 2,174,821,564 | 11,334 | 11,434 |
| 第16期計算期間末 | (平成28年 1月20日) | 2,642,772,385 | 2,656,777,161 | 11,322 | 11,382 |
| 平成27年 2月末日 | 2,067,221,160 | ― | 11,128 | ― | |
| 3月末日 | 2,148,908,169 | ― | 11,142 | ― | |
| 4月末日 | 2,105,782,629 | ― | 11,182 | ― | |
| 5月末日 | 2,084,631,562 | ― | 11,118 | ― | |
| 6月末日 | 2,061,093,201 | ― | 11,117 | ― | |
| 7月末日 | 2,077,076,496 | ― | 11,155 | ― | |
| 8月末日 | 2,112,753,151 | ― | 11,171 | ― | |
| 9月末日 | 2,191,760,569 | ― | 11,207 | ― | |
| 10月末日 | 2,367,234,940 | ― | 11,252 | ― | |
| 11月末日 | 2,447,530,458 | ― | 11,246 | ― | |
| 12月末日 | 2,482,219,222 | ― | 11,330 | ― | |
| 平成28年 1月末日 | 2,677,893,317 | ― | 11,434 | ― | |
| 2月末日 | 2,757,114,498 | ― | 11,642 | ― | |
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