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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(平成27年1月21日-平成28年1月20日)

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【提出】: 2016/04/20 9:06
【資料】: PDFをみる
【項目】: 47項目

①【純資産の推移】

期別		純資産総額(円)		1万口当たり純資産額(円)
期別		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第7期計算期間末	(平成19年 1月22日)	506,264,990	509,271,511	10,103	10,163
第8期計算期間末	(平成20年 1月21日)	534,702,258	538,873,113	10,256	10,336
第9期計算期間末	(平成21年 1月20日)	674,880,038	680,178,806	10,189	10,269
第10期計算期間末	(平成22年 1月20日)	828,474,816	836,542,140	10,270	10,370
第11期計算期間末	(平成23年 1月20日)	955,932,242	965,172,551	10,345	10,445
第12期計算期間末	(平成24年 1月20日)	1,147,336,168	1,158,254,578	10,508	10,608
第13期計算期間末	(平成25年 1月21日)	11,330,731,967	11,416,154,507	10,611	10,691
第14期計算期間末	(平成26年 1月20日)	2,089,622,858	2,101,195,640	10,834	10,894
第15期計算期間末	(平成27年 1月20日)	2,155,800,966	2,174,821,564	11,334	11,434
第16期計算期間末	(平成28年 1月20日)	2,642,772,385	2,656,777,161	11,322	11,382
	平成27年 2月末日	2,067,221,160	―	11,128	―
	3月末日	2,148,908,169	―	11,142	―
	4月末日	2,105,782,629	―	11,182	―
	5月末日	2,084,631,562	―	11,118	―
	6月末日	2,061,093,201	―	11,117	―
	7月末日	2,077,076,496	―	11,155	―
	8月末日	2,112,753,151	―	11,171	―
	9月末日	2,191,760,569	―	11,207	―
	10月末日	2,367,234,940	―	11,252	―
	11月末日	2,447,530,458	―	11,246	―
	12月末日	2,482,219,222	―	11,330	―
	平成28年 1月末日	2,677,893,317	―	11,434	―
	2月末日	2,757,114,498	―	11,642	―

開示資料

決算

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