- 有報資料
- 50項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第22期(令和3年1月21日-令和4年1月20日)
①【純資産の推移】
明治安田日本債券ファンド
明治安田日本債券ファンド
| 期別 | 純資産総額(円) | 1万口当たり純資産額(円) | |||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第13期計算期間末 | (2013年 1月21日) | 11,330,731,967 | 11,416,154,507 | 10,611 | 10,691 |
| 第14期計算期間末 | (2014年 1月20日) | 2,089,622,858 | 2,101,195,640 | 10,834 | 10,894 |
| 第15期計算期間末 | (2015年 1月20日) | 2,155,800,966 | 2,174,821,564 | 11,334 | 11,434 |
| 第16期計算期間末 | (2016年 1月20日) | 2,642,772,385 | 2,656,777,161 | 11,322 | 11,382 |
| 第17期計算期間末 | (2017年 1月20日) | 3,408,577,750 | 3,420,371,161 | 11,561 | 11,601 |
| 第18期計算期間末 | (2018年 1月22日) | 3,339,343,667 | 3,353,705,343 | 11,626 | 11,676 |
| 第19期計算期間末 | (2019年 1月21日) | 3,632,418,855 | 3,650,964,143 | 11,752 | 11,812 |
| 第20期計算期間末 | (2020年 1月20日) | 4,475,407,601 | 4,501,699,381 | 11,915 | 11,985 |
| 第21期計算期間末 | (2021年 1月20日) | 11,132,367,044 | 11,151,194,758 | 11,826 | 11,846 |
| 第22期計算期間末 | (2022年 1月20日) | 25,283,675,041 | 25,326,208,547 | 11,889 | 11,909 |
| 2021年 2月末日 | 11,800,084,473 | ― | 11,730 | ― | |
| 3月末日 | 12,525,425,013 | ― | 11,834 | ― | |
| 4月末日 | 14,333,394,804 | ― | 11,879 | ― | |
| 5月末日 | 16,052,172,617 | ― | 11,899 | ― | |
| 6月末日 | 17,714,071,961 | ― | 11,924 | ― | |
| 7月末日 | 19,227,673,321 | ― | 12,001 | ― | |
| 8月末日 | 20,399,784,986 | ― | 11,995 | ― | |
| 9月末日 | 21,361,143,333 | ― | 11,958 | ― | |
| 10月末日 | 22,403,804,046 | ― | 11,953 | ― | |
| 11月末日 | 23,756,175,723 | ― | 11,984 | ― | |
| 12月末日 | 24,992,752,757 | ― | 11,957 | ― | |
| 2022年 1月末日 | 25,467,669,654 | ― | 11,832 | ― | |
| 2月末日 | 25,763,241,627 | ― | 11,717 | ― | |
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