- 有報資料
- 47項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第18期(平成29年1月21日-平成30年1月22日)
①【純資産の推移】
| 期別 | 純資産総額(円) | 1万口当たり純資産額(円) | |||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第9期計算期間末 | (平成21年 1月20日) | 674,880,038 | 680,178,806 | 10,189 | 10,269 |
| 第10期計算期間末 | (平成22年 1月20日) | 828,474,816 | 836,542,140 | 10,270 | 10,370 |
| 第11期計算期間末 | (平成23年 1月20日) | 955,932,242 | 965,172,551 | 10,345 | 10,445 |
| 第12期計算期間末 | (平成24年 1月20日) | 1,147,336,168 | 1,158,254,578 | 10,508 | 10,608 |
| 第13期計算期間末 | (平成25年 1月21日) | 11,330,731,967 | 11,416,154,507 | 10,611 | 10,691 |
| 第14期計算期間末 | (平成26年 1月20日) | 2,089,622,858 | 2,101,195,640 | 10,834 | 10,894 |
| 第15期計算期間末 | (平成27年 1月20日) | 2,155,800,966 | 2,174,821,564 | 11,334 | 11,434 |
| 第16期計算期間末 | (平成28年 1月20日) | 2,642,772,385 | 2,656,777,161 | 11,322 | 11,382 |
| 第17期計算期間末 | (平成29年 1月20日) | 3,408,577,750 | 3,420,371,161 | 11,561 | 11,601 |
| 第18期計算期間末 | (平成30年 1月22日) | 3,339,343,667 | 3,353,705,343 | 11,626 | 11,676 |
| 平成29年 2月末日 | 3,345,059,248 | ― | 11,570 | ― | |
| 3月末日 | 3,303,969,801 | ― | 11,562 | ― | |
| 4月末日 | 3,163,766,815 | ― | 11,638 | ― | |
| 5月末日 | 3,161,094,795 | ― | 11,624 | ― | |
| 6月末日 | 3,151,710,869 | ― | 11,607 | ― | |
| 7月末日 | 3,168,625,825 | ― | 11,621 | ― | |
| 8月末日 | 3,206,989,561 | ― | 11,684 | ― | |
| 9月末日 | 3,183,647,692 | ― | 11,651 | ― | |
| 10月末日 | 3,148,063,916 | ― | 11,650 | ― | |
| 11月末日 | 3,202,966,779 | ― | 11,681 | ― | |
| 12月末日 | 3,334,526,915 | ― | 11,695 | ― | |
| 平成30年 1月末日 | 3,345,704,347 | ― | 11,630 | ― | |
| 2月末日 | 3,482,251,418 | ― | 11,691 | ― | |
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