明治安田日本債券ファンド

有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第26期(2025/01/21-2026/01/20)

【提出】: 2026/04/17 9:00
【資料】: PDFをみる
【項目】: 52項目

①【純資産の推移】
明治安田日本債券ファンド

期別		純資産総額(円)		1万口当たり純資産額(円)
期別		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第17期計算期間末	(2017年 1月20日)	3,408,577,750	3,420,371,161	11,561	11,601
第18期計算期間末	(2018年 1月22日)	3,339,343,667	3,353,705,343	11,626	11,676
第19期計算期間末	(2019年 1月21日)	3,632,418,855	3,650,964,143	11,752	11,812
第20期計算期間末	(2020年 1月20日)	4,475,407,601	4,501,699,381	11,915	11,985
第21期計算期間末	(2021年 1月20日)	11,132,367,044	11,151,194,758	11,826	11,846
第22期計算期間末	(2022年 1月20日)	25,283,675,041	25,326,208,547	11,889	11,909
第23期計算期間末	(2023年 1月20日)	30,435,634,677	30,492,053,460	10,789	10,809
第24期計算期間末	(2024年 1月22日)	33,006,040,049	33,129,284,855	10,712	10,752
第25期計算期間末	(2025年 1月20日)	33,064,864,911	33,290,290,413	10,267	10,337
第26期計算期間末	(2026年 1月20日)	30,249,457,139	30,249,457,139	9,196	9,196
	2025年 1月末日	33,232,648,302	―	10,247	―
	2月末日	33,013,261,334	―	10,184	―
	3月末日	32,811,683,055	―	10,033	―
	4月末日	32,784,596,957	―	10,020	―
	5月末日	32,308,963,399	―	9,838	―
	6月末日	32,779,174,820	―	9,919	―
	7月末日	32,417,237,048	―	9,782	―
	8月末日	32,401,375,237	―	9,748	―
	9月末日	32,395,895,342	―	9,752	―
	10月末日	32,259,226,710	―	9,777	―
	11月末日	31,639,261,547	―	9,619	―
	12月末日	31,257,423,251	―	9,495	―
	2026年 1月末日	30,673,491,264	―	9,318	―

開示資料

決算

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