有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(平成25年1月22日-平成26年1月20日)

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【提出】: 2014/04/18 9:15
【資料】: PDFをみる
【項目】: 48項目

①【純資産の推移】

	純資産総額(円)			1万口当たり純資産額(円)
	分配落	分配付		分配落	分配付
第1期計算期末(平成13年1月22日)	2,102,655,532	2,142,607,290		10,000	10,190
第2期計算期末(平成14年1月21日)	2,584,854,906	2,597,693,150		10,067	10,117
第3期計算期末(平成15年1月20日)	3,376,054,776	3,441,519,932		10,314	10,514
第4期計算期末(平成16年1月20日)	2,085,318,536	2,095,601,162		10,140	10,190
第5期計算期末(平成17年1月20日)	648,730,437	653,180,562		10,204	10,274
第6期計算期末(平成18年1月20日)	460,172,382	461,983,299		10,164	10,204
第7期計算期末(平成19年1月22日)	506,264,990	509,271,511		10,103	10,163
第8期計算期末(平成20年1月21日)	534,702,258	538,873,113		10,256	10,336
第9期計算期末(平成21年1月20日)	674,880,038	680,178,806		10,189	10,269
第10期計算期末(平成22年1月20日)	828,474,816	836,542,140		10,270	10,370
第11期計算期末(平成23年1月20日)	955,932,242	965,172,551		10,345	10,445
第12期計算期末(平成24年1月20日)	1,147,336,168	1,158,254,578		10,508	10,608
第13期計算期末(平成25年1月21日)	11,330,731,967	11,416,154,507		10,611	10,691
第14期計算期末(平成26年1月20日)	2,089,622,858	2,101,195,640		10,834	10,894

	純資産総額(円)			1万口当たり純資産額(円)
平成25年2月末日			11,541,066,263			10,703
平成25年3月末日			11,692,605,731			10,839
平成25年4月末日			11,636,504,369			10,777
平成25年5月末日			11,493,886,809			10,633
平成25年6月末日			11,503,170,435			10,641
平成25年7月末日			11,535,077,442			10,673
平成25年8月末日			12,203,519,828			10,727
平成25年9月末日			1,979,424,854			10,799
平成25年10月末日			2,094,329,388			10,874
平成25年11月末日			2,160,609,801			10,890
平成25年12月末日			2,121,172,022			10,837
平成26年1月末日			2,113,597,048			10,877
平成26年2月末日			2,141,693,994			10,903

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(平成25年1月22日-平成26年1月20日)

開示資料

決算