- 有報資料
- 18項目
半期報告書(内国投資信託受益証券)-第25期(2024/01/23-2025/01/20)
①【純資産の推移】
明治安田日本債券ファンド
明治安田日本債券ファンド
| 期別 | 純資産総額(円) | 1万口当たり純資産額(円) | |||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第15期計算期間末 | (2015年 1月20日) | 2,155,800,966 | 2,174,821,564 | 11,334 | 11,434 |
| 第16期計算期間末 | (2016年 1月20日) | 2,642,772,385 | 2,656,777,161 | 11,322 | 11,382 |
| 第17期計算期間末 | (2017年 1月20日) | 3,408,577,750 | 3,420,371,161 | 11,561 | 11,601 |
| 第18期計算期間末 | (2018年 1月22日) | 3,339,343,667 | 3,353,705,343 | 11,626 | 11,676 |
| 第19期計算期間末 | (2019年 1月21日) | 3,632,418,855 | 3,650,964,143 | 11,752 | 11,812 |
| 第20期計算期間末 | (2020年 1月20日) | 4,475,407,601 | 4,501,699,381 | 11,915 | 11,985 |
| 第21期計算期間末 | (2021年 1月20日) | 11,132,367,044 | 11,151,194,758 | 11,826 | 11,846 |
| 第22期計算期間末 | (2022年 1月20日) | 25,283,675,041 | 25,326,208,547 | 11,889 | 11,909 |
| 第23期計算期間末 | (2023年 1月20日) | 30,435,634,677 | 30,492,053,460 | 10,789 | 10,809 |
| 第24期計算期間末 | (2024年 1月22日) | 33,006,040,049 | 33,129,284,855 | 10,712 | 10,752 |
| 2023年 7月末日 | 32,992,965,164 | ― | 10,907 | ― | |
| 8月末日 | 32,915,811,625 | ― | 10,784 | ― | |
| 9月末日 | 32,940,214,326 | ― | 10,684 | ― | |
| 10月末日 | 32,173,779,244 | ― | 10,421 | ― | |
| 11月末日 | 32,935,706,130 | ― | 10,700 | ― | |
| 12月末日 | 32,933,898,267 | ― | 10,763 | ― | |
| 2024年 1月末日 | 32,971,311,722 | ― | 10,636 | ― | |
| 2月末日 | 33,473,300,713 | ― | 10,718 | ― | |
| 3月末日 | 33,301,403,405 | ― | 10,701 | ― | |
| 4月末日 | 32,783,993,925 | ― | 10,543 | ― | |
| 5月末日 | 32,150,692,962 | ― | 10,309 | ― | |
| 6月末日 | 32,433,684,838 | ― | 10,334 | ― | |
| 7月末日 | 32,703,812,747 | ― | 10,325 | ― | |
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