- 有報資料
- 18項目
半期報告書(内国投資信託受益証券)-第24期(2023/01/21-2024/01/22)
①【純資産の推移】
明治安田日本債券ファンド
明治安田日本債券ファンド
| 期別 | 純資産総額(円) | 1万口当たり純資産額(円) | |||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第14期計算期間末 | (2014年 1月20日) | 2,089,622,858 | 2,101,195,640 | 10,834 | 10,894 |
| 第15期計算期間末 | (2015年 1月20日) | 2,155,800,966 | 2,174,821,564 | 11,334 | 11,434 |
| 第16期計算期間末 | (2016年 1月20日) | 2,642,772,385 | 2,656,777,161 | 11,322 | 11,382 |
| 第17期計算期間末 | (2017年 1月20日) | 3,408,577,750 | 3,420,371,161 | 11,561 | 11,601 |
| 第18期計算期間末 | (2018年 1月22日) | 3,339,343,667 | 3,353,705,343 | 11,626 | 11,676 |
| 第19期計算期間末 | (2019年 1月21日) | 3,632,418,855 | 3,650,964,143 | 11,752 | 11,812 |
| 第20期計算期間末 | (2020年 1月20日) | 4,475,407,601 | 4,501,699,381 | 11,915 | 11,985 |
| 第21期計算期間末 | (2021年 1月20日) | 11,132,367,044 | 11,151,194,758 | 11,826 | 11,846 |
| 第22期計算期間末 | (2022年 1月20日) | 25,283,675,041 | 25,326,208,547 | 11,889 | 11,909 |
| 第23期計算期間末 | (2023年 1月20日) | 30,435,634,677 | 30,492,053,460 | 10,789 | 10,809 |
| 2022年 7月末日 | 29,154,930,287 | ― | 11,378 | ― | |
| 8月末日 | 29,722,994,117 | ― | 11,358 | ― | |
| 9月末日 | 29,799,185,204 | ― | 11,153 | ― | |
| 10月末日 | 30,057,458,983 | ― | 11,110 | ― | |
| 11月末日 | 30,242,166,096 | ― | 10,991 | ― | |
| 12月末日 | 30,178,350,285 | ― | 10,776 | ― | |
| 2023年 1月末日 | 30,361,771,798 | ― | 10,701 | ― | |
| 2月末日 | 31,284,315,801 | ― | 10,902 | ― | |
| 3月末日 | 32,221,432,400 | ― | 11,079 | ― | |
| 4月末日 | 32,677,550,362 | ― | 11,128 | ― | |
| 5月末日 | 33,077,104,104 | ― | 11,128 | ― | |
| 6月末日 | 33,447,119,687 | ― | 11,158 | ― | |
| 7月末日 | 32,992,965,164 | ― | 10,907 | ― | |
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