- 有報資料
- 18項目
半期報告書(内国投資信託受益証券)-第26期(2025/01/21-2026/01/20)
①【純資産の推移】
明治安田日本債券ファンド
明治安田日本債券ファンド
| 期別 | 純資産総額(円) | 1万口当たり純資産額(円) | |||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第16期計算期間末 | (2016年 1月20日) | 2,642,772,385 | 2,656,777,161 | 11,322 | 11,382 |
| 第17期計算期間末 | (2017年 1月20日) | 3,408,577,750 | 3,420,371,161 | 11,561 | 11,601 |
| 第18期計算期間末 | (2018年 1月22日) | 3,339,343,667 | 3,353,705,343 | 11,626 | 11,676 |
| 第19期計算期間末 | (2019年 1月21日) | 3,632,418,855 | 3,650,964,143 | 11,752 | 11,812 |
| 第20期計算期間末 | (2020年 1月20日) | 4,475,407,601 | 4,501,699,381 | 11,915 | 11,985 |
| 第21期計算期間末 | (2021年 1月20日) | 11,132,367,044 | 11,151,194,758 | 11,826 | 11,846 |
| 第22期計算期間末 | (2022年 1月20日) | 25,283,675,041 | 25,326,208,547 | 11,889 | 11,909 |
| 第23期計算期間末 | (2023年 1月20日) | 30,435,634,677 | 30,492,053,460 | 10,789 | 10,809 |
| 第24期計算期間末 | (2024年 1月22日) | 33,006,040,049 | 33,129,284,855 | 10,712 | 10,752 |
| 第25期計算期間末 | (2025年 1月20日) | 33,064,864,911 | 33,290,290,413 | 10,267 | 10,337 |
| 2024年 7月末日 | 32,703,812,747 | ― | 10,325 | ― | |
| 8月末日 | 33,369,113,535 | ― | 10,466 | ― | |
| 9月末日 | 33,862,017,004 | ― | 10,524 | ― | |
| 10月末日 | 33,607,480,843 | ― | 10,450 | ― | |
| 11月末日 | 33,383,519,239 | ― | 10,376 | ― | |
| 12月末日 | 33,401,436,991 | ― | 10,383 | ― | |
| 2025年 1月末日 | 33,232,648,302 | ― | 10,247 | ― | |
| 2月末日 | 33,013,261,334 | ― | 10,184 | ― | |
| 3月末日 | 32,811,683,055 | ― | 10,033 | ― | |
| 4月末日 | 32,784,596,957 | ― | 10,020 | ― | |
| 5月末日 | 32,308,963,399 | ― | 9,838 | ― | |
| 6月末日 | 32,779,174,820 | ― | 9,919 | ― | |
| 7月末日 | 32,417,237,048 | ― | 9,782 | ― | |
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