明治安田日本債券ファンド

第21期
資料
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流動資産

【資料】
半期報告書(内国投資信託受益証券)-第21期(令和2年1月21日-令和3年1月20日)
【閲覧】

個別

2020年1月20日
45億2565万
2020年7月20日 +31.24%
59億3931万

有報情報

#1 中間注記表(連結)
(1)貸借対照表
(2020年7月20日現在)
資産の部
流動資産
金銭信託504,899,735
e border="0" width="616">(2020年7月20日現在)科目金額(円)資産の部流動資産金銭信託504,899,735国債証券6,323,330,510社債券2,816,037,200未収入金401,239,710未収利息16,793,833前払費用1,103,491流動資産合計10,063,404,479資産合計10,063,404,479負債の部 流動負債 未払金773,519,780その他未払費用16,194流動負債合計773,535,974負債合計773,535,974純資産の部 元本等 元本5,975,238,131剰余金 剰余金又は欠損金(△)3,314,630,374元本等合計9,289,868,505純資産合計9,289,868,505負債純資産合計10,063,404,479 
 
2020/10/19 9:18
#2 貸借対照表、委託会社等の経理状況(連結)
(1)【貸借対照表】
  (単位:千円)
資産の部  
流動資産  
現金・預金8,783,6418,487,669
e border="0" width="552">  (単位:千円) 前事業年度
(2019年3月31日)当事業年度
2020/10/19 9:18

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