明治安田日本債券ファンド

第24期
資料
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流動資産

【資料】
半期報告書(内国投資信託受益証券)-第24期(2023/01/21-2024/01/22)
【閲覧】

個別

2023年1月20日
305億8543万
2023年7月20日 +9.29%
334億2706万

有報情報

#1 中間注記表(連結)
貸借対照表
(単位:円)
資産の部 
流動資産 
コール・ローン451,715,240
e border="0">(単位:円) 2023年 7月20日現在資産の部 流動資産 コール・ローン451,715,240国債証券18,697,043,980特殊債券148,349,832社債券17,753,259,620未収入金1,663,489,080未収利息65,996,241前払費用11,229,291流動資産合計38,791,083,284資産合計38,791,083,284負債の部 流動負債 未払金1,664,006,000未払利息1,237その他未払費用7,800流動負債合計1,664,015,037負債合計1,664,015,037純資産の部 元本等 元本24,874,163,088剰余金 剰余金又は欠損金(△)12,252,905,159元本等合計37,127,068,247純資産合計37,127,068,247負債純資産合計38,791,083,284 
注記表
2023/10/19 9:10
#2 貸借対照表、委託会社等の経理状況(連結)
(1)【貸借対照表】
  (単位:千円)
資産の部  
流動資産  
現金・預金8,881,8528,159,062
e border="0" width="550">  (単位:千円) 前事業年度
(2022年3月31日)当事業年度
2023/10/19 9:10

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