半期報告書(内国投資信託受益証券)-第24期(2023/01/21-2024/01/22)

(3)【中間注記表】

(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

 
 

1.運用資産の評価基準及び評価方法	親投資信託受益証券
	移動平均法に基づき、親投資信託受益証券の基準価額で評価しております。
2.費用・収益の計上基準	有価証券売買等損益の計上基準
	約定日基準で計上しております。
3.その他	当中間計算期間は、2023年 1月21日から2023年 7月20日までとなっております。

 

(中間貸借対照表に関する注記)

 
 

第23期計算期間末 2023年 1月20日現在			第24期中間計算期間末 2023年 7月20日現在
1.	計算期間の末日における受益権の総数	28,209,391,604口	1.	中間計算期間の末日における受益権の総数	30,108,012,583口
2.	1口当たり純資産額	1.0789円	2.	1口当たり純資産額	1.1054円
	(10,000口当たり純資産額)	(10,789円)		(10,000口当たり純資産額)	(11,054円)

 

(中間損益及び剰余金計算書に関する注記)

 
 
 
該当事項はありません。

(金融商品に関する注記)

金融商品の時価等に関する事項

 
 

	第23期計算期間末 2023年 1月20日現在	第24期中間計算期間末 2023年 7月20日現在
1.貸借対照表計上額、時価及び差額	貸借対照表上の金融商品は原則としてすべて時価で評価しているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。	同左
2.時価の算定方法	有価証券	有価証券
	売買目的有価証券	売買目的有価証券
	「重要な会計方針に係る事項に関する注記」に記載しております。	同左
	コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務	コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務
	これらの科目は短期間で決済されるため、帳簿価額は時価と近似していることから、当該帳簿価額を時価としております。	同左

 
(デリバティブ取引に関する注記)
取引の時価等に関する事項
 
 
該当事項はありません。
 
 
 
 
 

(その他の注記) 元本の移動

 

(単位:円)

 

	第23期計算期間 自 2022年 1月21日 至 2023年 1月20日	第24期中間計算期間 自 2023年 1月21日 至 2023年 7月20日
期首元本額	21,266,753,361円	28,209,391,604円
期中追加設定元本額	8,699,637,165円	3,116,721,167円
期中一部解約元本額	1,756,998,922円	1,218,100,188円

 
 
 
(参考)
当ファンドは「明治安田日本債券マザーファンド」受益証券を主要投資対象としており、中間貸借対照表の資産の部に計上された親投資信託受益証券は、すべて同親投資信託の受益証券です。同親投資信託の状況は次の通りです。なお、以下に記載した情報は、監査の対象外であります。
明治安田日本債券マザーファンド
貸借対照表

(単位:円)
	2023年 7月20日現在
資産の部
流動資産
コール・ローン	451,715,240
国債証券	18,697,043,980
特殊債券	148,349,832
社債券	17,753,259,620
未収入金	1,663,489,080
未収利息	65,996,241
前払費用	11,229,291
流動資産合計	38,791,083,284
資産合計	38,791,083,284
負債の部
流動負債
未払金	1,664,006,000
未払利息	1,237
その他未払費用	7,800
流動負債合計	1,664,015,037
負債合計	1,664,015,037
純資産の部
元本等
元本	24,874,163,088
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	12,252,905,159
元本等合計	37,127,068,247
純資産合計	37,127,068,247
負債純資産合計	38,791,083,284

 
注記表

(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

 
 

1.運用資産の評価基準及び評価方法	国債証券、特殊債券、社債券
	個別法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価にあたっては、価格情報会社の提供する価額等で評価しております。
2.費用・収益の計上基準	有価証券売買等損益の計上基準
	約定日基準で計上しております。

 

(その他の注記)

 
 

2023年 7月20日現在
1.	元本の移動
	期首	2023年 1月21日
	期首元本額	23,479,318,333円
	期末元本額	24,874,163,088円
	期中追加設定元本額	1,468,720,064円
	期中一部解約元本額	73,875,309円
	元本の内訳※
	明治安田日本債券ファンド	22,174,812,151円
	明治安田ライフプランファンド20	762,655,886円
	明治安田ライフプランファンド50	494,729,306円
	明治安田ライフプランファンド70	183,579,881円
	楽天資産形成ファンド	1,211,118,799円
	明治安田VA日本債券ファンド(適格機関投資家専用)	2,375,741円
	明治安田VAライフプランファンド20(適格機関投資家専用)	31,245,842円
	明治安田VAライフプランファンド50(適格機関投資家専用)	7,092,814円
	明治安田VAライフプランファンド70(適格機関投資家専用)	6,552,668円
2.	1口当たり純資産額	1.4926円
	(10,000口当たり純資産額)	(14,926円)

 

(注)*は当該親信託受益証券を投資対象とする証券投資信託ごとの元本額