半期報告書(内国投資信託受益証券)-第25期(2024/01/23-2025/01/20)

(3)【中間注記表】

(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

 
 

1.運用資産の評価基準及び評価方法	親投資信託受益証券
	移動平均法に基づき、親投資信託受益証券の基準価額で評価しております。
2.費用・収益の計上基準	有価証券売買等損益の計上基準
	約定日基準で計上しております。
3.その他	当中間計算期間は、2024年 1月23日から2024年 7月22日までとなっております。

 

(中間貸借対照表に関する注記)

 
 

第24期計算期間末 2024年 1月22日現在			第25期中間計算期間末 2024年 7月22日現在
1.	計算期間の末日における受益権の総数	30,811,201,628口	1.	中間計算期間の末日における受益権の総数	31,575,050,428口
2.	1口当たり純資産額	1.0712円	2.	1口当たり純資産額	1.0331円
	(10,000口当たり純資産額)	(10,712円)		(10,000口当たり純資産額)	(10,331円)

 

(中間損益及び剰余金計算書に関する注記)

 
 
 
該当事項はありません。

(金融商品に関する注記)

金融商品の時価等に関する事項

 
 

	第24期計算期間末 2024年 1月22日現在	第25期中間計算期間末 2024年 7月22日現在
1.貸借対照表計上額、時価及び差額	貸借対照表上の金融商品は原則としてすべて時価で評価しているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。	同左
2.時価の算定方法	有価証券	有価証券
	売買目的有価証券	売買目的有価証券
	「重要な会計方針に係る事項に関する注記」に記載しております。	同左
	コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務	コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務
	これらの科目は短期間で決済されるため、帳簿価額は時価と近似していることから、当該帳簿価額を時価としております。	同左

 
(デリバティブ取引に関する注記)
取引の時価等に関する事項
 
 
該当事項はありません。
 
 
 
 
 

(その他の注記) 元本の移動

 

(単位:円)

 

	第24期計算期間 自 2023年 1月21日 至 2024年 1月22日	第25期中間計算期間 自 2024年 1月23日 至 2024年 7月22日
期首元本額	28,209,391,604円	30,811,201,628円
期中追加設定元本額	5,927,642,826円	3,767,170,781円
期中一部解約元本額	3,325,832,802円	3,003,321,981円

 
 
 
(参考)
当ファンドは「明治安田日本債券マザーファンド」受益証券を主要投資対象としており、中間貸借対照表の資産の部に計上された親投資信託受益証券は、すべて同親投資信託の受益証券です。同親投資信託の状況は次の通りです。なお、以下に記載した情報は、監査の対象外であります。
明治安田日本債券マザーファンド
貸借対照表

(単位:円)
	2024年 7月22日現在
資産の部
流動資産
コール・ローン	595,789,068
国債証券	14,642,830,286
特殊債券	131,877,791
社債券	20,812,047,200
未収入金	893,611,780
未収利息	91,446,834
前払費用	21,865,304
流動資産合計	37,189,468,263
資産合計	37,189,468,263
負債の部
流動負債
未払金	892,974,080
未払解約金	30,000
流動負債合計	893,004,080
負債合計	893,004,080
純資産の部
元本等
元本	25,771,499,398
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	10,524,964,785
元本等合計	36,296,464,183
純資産合計	36,296,464,183
負債純資産合計	37,189,468,263

 
注記表

(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

 
 

1.運用資産の評価基準及び評価方法	国債証券、地方債証券、特殊債券、社債券
	個別法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価にあたっては、価格情報会社の提供する価額等で評価しております。
2.費用・収益の計上基準	有価証券売買等損益の計上基準
	約定日基準で計上しております。

 

(その他の注記)

 
 

2024年 7月22日現在
1.	元本の移動
	期首	2024年 1月23日
	期首元本額	25,315,942,534円
	期末元本額	25,771,499,398円
	期中追加設定元本額	960,358,011円
	期中一部解約元本額	504,801,147円
	元本の内訳※
	明治安田日本債券ファンド	23,011,223,416円
	明治安田ライフプランファンド20	665,874,648円
	明治安田ライフプランファンド50	512,716,681円
	明治安田ライフプランファンド70	229,269,294円
	資産形成ファンド	1,300,541,755円
	明治安田VA日本債券ファンド(適格機関投資家専用)	2,359,980円
	明治安田VAライフプランファンド20(適格機関投資家専用)	32,649,173円
	明治安田VAライフプランファンド50(適格機関投資家専用)	8,569,788円
	明治安田VAライフプランファンド70(適格機関投資家専用)	8,294,663円
2.	1口当たり純資産額	1.4084円
	(10,000口当たり純資産額)	(14,084円)

 

(注)*は当該親信託受益証券を投資対象とする証券投資信託ごとの元本額