- 有報資料
- 50項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第23期(2022/01/21-2023/01/20)
③【収益率の推移】
明治安田日本債券ファンド
明治安田日本債券ファンド
| 期 | 計算期間 | 収益率(%) |
| 第14期計算期間 | 2013年 1月22日～2014年 1月20日 | 2.67 |
| 第15期計算期間 | 2014年 1月21日～2015年 1月20日 | 5.54 |
| 第16期計算期間 | 2015年 1月21日～2016年 1月20日 | 0.42 |
| 第17期計算期間 | 2016年 1月21日～2017年 1月20日 | 2.46 |
| 第18期計算期間 | 2017年 1月21日～2018年 1月22日 | 0.99 |
| 第19期計算期間 | 2018年 1月23日～2019年 1月21日 | 1.60 |
| 第20期計算期間 | 2019年 1月22日～2020年 1月20日 | 1.98 |
| 第21期計算期間 | 2020年 1月21日～2021年 1月20日 | △0.58 |
| 第22期計算期間 | 2021年 1月21日～2022年 1月20日 | 0.70 |
| 第23期計算期間 | 2022年 1月21日～2023年 1月20日 | △9.08 |
| (注)各計算期間の収益率は、計算期間末の基準価額(分配落ち)に当該計算期間の分配金を加算し、当該計算期間の直前の計算期間末の基準価額(分配落ち。以下「前期末基準価額」といいます。)を控除した額を前期末基準価額で除して得た数に100を乗じた数です。 | ||
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