半期報告書(内国投資信託受益証券)-第24期(2023/01/21-2024/01/22)

③【収益率の推移】
明治安田日本債券ファンド

期	計算期間	収益率(%)
第14期計算期間	2013年 1月22日～2014年 1月20日	2.67
第15期計算期間	2014年 1月21日～2015年 1月20日	5.54
第16期計算期間	2015年 1月21日～2016年 1月20日	0.42
第17期計算期間	2016年 1月21日～2017年 1月20日	2.46
第18期計算期間	2017年 1月21日～2018年 1月22日	0.99
第19期計算期間	2018年 1月23日～2019年 1月21日	1.60
第20期計算期間	2019年 1月22日～2020年 1月20日	1.98
第21期計算期間	2020年 1月21日～2021年 1月20日	△0.58
第22期計算期間	2021年 1月21日～2022年 1月20日	0.70
第23期計算期間	2022年 1月21日～2023年 1月20日	△9.08
第24期中間計算期間	2023年 1月21日～2023年 7月20日	2.46

(注)各計算期間の収益率は、計算期間末の基準価額(分配落ち)に当該計算期間の分配金を加算し、当該計算期間の直前の計算期間末の基準価額(分配落ち。以下「前期末基準価額」といいます。)を控除した額を前期末基準価額で除して得た数に100を乗じた数です。
 
(参考)
(1)投資状況
明治安田日本債券マザーファンド

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
国債証券	日本	18,589,073,630	50.51
特殊債券	日本	147,256,404	0.40
社債券	日本	15,919,150,440	43.26
	フランス	1,479,010,900	4.02
	アメリカ	100,660,100	0.27
	小計	17,498,821,440	47.55
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	566,313,787	1.54
合計(純資産総額)		36,801,465,261	100.00