- 有報資料
- 18項目
半期報告書(内国投資信託受益証券)-第25期(2024/01/23-2025/01/20)
③【収益率の推移】
明治安田日本債券ファンド
(参考)
(1)投資状況
明治安田日本債券マザーファンド
明治安田日本債券ファンド
| 期 | 計算期間 | 収益率(%) |
| 第15期計算期間 | 2014年 1月21日～2015年 1月20日 | 5.54 |
| 第16期計算期間 | 2015年 1月21日～2016年 1月20日 | 0.42 |
| 第17期計算期間 | 2016年 1月21日～2017年 1月20日 | 2.46 |
| 第18期計算期間 | 2017年 1月21日～2018年 1月22日 | 0.99 |
| 第19期計算期間 | 2018年 1月23日～2019年 1月21日 | 1.60 |
| 第20期計算期間 | 2019年 1月22日～2020年 1月20日 | 1.98 |
| 第21期計算期間 | 2020年 1月21日～2021年 1月20日 | △0.58 |
| 第22期計算期間 | 2021年 1月21日～2022年 1月20日 | 0.70 |
| 第23期計算期間 | 2022年 1月21日～2023年 1月20日 | △9.08 |
| 第24期計算期間 | 2023年 1月21日～2024年 1月22日 | △0.34 |
| 第25期中間計算期間 | 2024年 1月23日～2024年 7月22日 | △3.56 |
| (注)各計算期間の収益率は、計算期間末の基準価額(分配落ち)に当該計算期間の分配金を加算し、当該計算期間の直前の計算期間末の基準価額(分配落ち。以下「前期末基準価額」といいます。)を控除した額を前期末基準価額で除して得た数に100を乗じた数です。 | ||
(参考)
(1)投資状況
明治安田日本債券マザーファンド
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 国債証券 | 日本 | 15,678,650,146 | 43.08 |
| 特殊債券 | 日本 | 131,733,779 | 0.36 |
| 社債券 | 日本 | 19,079,170,600 | 52.43 |
| フランス | 886,602,600 | 2.44 | |
| アメリカ | 99,549,100 | 0.27 | |
| 小計 | 20,065,322,300 | 55.14 | |
| 現金・預金・その他の資産(負債控除後) | ― | 516,784,846 | 1.42 |
| 合計(純資産総額) | 36,392,491,071 | 100.00 | |
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