- 有報資料
- 18項目
半期報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(平成27年1月21日-平成28年1月20日)
(1)【投資状況】
(参考)
明治安田日本債券マザーファンド
(1)投資状況
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 親投資信託受益証券 | 日本 | 2,101,236,672 | 99.45 |
| 現金・預金・その他の資産(負債控除後) | ― | 11,516,479 | 0.55 |
| 合計(純資産総額) | 2,112,753,151 | 100.00 | |
明治安田日本債券マザーファンド
(1)投資状況
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 国債証券 | 日本 | 2,728,660,970 | 56.14 |
| 社債券 | 日本 | 1,719,082,000 | 35.37 |
| フランス | 202,962,000 | 4.18 | |
| 韓国 | 99,981,000 | 2.06 | |
| 小計 | 2,022,025,000 | 41.60 | |
| 現金・預金・その他の資産(負債控除後) | ― | 109,590,030 | 2.25 |
| 合計(純資産総額) | 4,860,276,000 | 100.00 | |
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