- 有報資料
- 18項目
半期報告書(内国投資信託受益証券)-第18期(平成29年1月21日-平成30年1月22日)
(1)【投資状況】
(参考)
明治安田日本債券マザーファンド
投資状況
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 親投資信託受益証券 | 日本 | 3,187,303,426 | 99.39 |
| 現金・預金・その他の資産(負債控除後) | ― | 19,686,135 | 0.61 |
| 合計(純資産総額) | 3,206,989,561 | 100.00 | |
(参考)
明治安田日本債券マザーファンド
投資状況
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 国債証券 | 日本 | 3,165,758,410 | 47.89 |
| インドネシア | 200,426,000 | 3.03 | |
| メキシコ | 100,128,000 | 1.51 | |
| 小計 | 3,466,312,410 | 52.43 | |
| 社債券 | 日本 | 2,723,048,000 | 41.19 |
| フランス | 201,813,000 | 3.05 | |
| イギリス | 102,775,000 | 1.55 | |
| 小計 | 3,027,636,000 | 45.80 | |
| 現金・預金・その他の資産(負債控除後) | ― | 117,217,100 | 1.77 |
| 合計(純資産総額) | 6,611,165,510 | 100.00 | |
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