- 有報資料
- 18項目
半期報告書(内国投資信託受益証券)-第21期(令和2年1月21日-令和3年1月20日)
(1)【投資状況】
(参考)
明治安田日本債券マザーファンド
投資状況
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 親投資信託受益証券 | 日本 | 7,057,095,789 | 99.45 |
| 現金・預金・その他の資産(負債控除後) | ― | 38,972,577 | 0.55 |
| 合計(純資産総額) | 7,096,068,366 | 100.00 | |
(参考)
明治安田日本債券マザーファンド
投資状況
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 国債証券 | 日本 | 6,487,137,270 | 61.84 |
| 地方債証券 | 日本 | 199,704,000 | 1.90 |
| 社債券 | 日本 | 3,421,257,300 | 32.61 |
| アメリカ | 104,803,600 | 1.00 | |
| スペイン | 98,783,000 | 0.94 | |
| 小計 | 3,624,843,900 | 34.55 | |
| 現金・預金・その他の資産(負債控除後) | ― | 178,738,244 | 1.70 |
| 合計(純資産総額) | 10,490,423,414 | 100.00 | |
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