半期報告書(内国投資信託受益証券)-第22期(令和3年3月10日-令和3年9月9日)

③【収益率の推移】
明治安田外国債券ファンド

期	計算期間	収益率(%)
第12期計算期間	2011年 3月10日～2012年 3月 9日	4.52
第13期計算期間	2012年 3月10日～2013年 3月11日	19.94
第14期計算期間	2013年 3月12日～2014年 3月10日	11.73
第15期計算期間	2014年 3月11日～2015年 3月 9日	10.55
第16期計算期間	2015年 3月10日～2016年 3月 9日	△5.87
第17期計算期間	2016年 3月10日～2017年 3月 9日	△2.92
第18期計算期間	2017年 3月10日～2018年 3月 9日	1.66
第19期計算期間	2018年 3月10日～2019年 3月11日	0.82
第20期計算期間	2019年 3月12日～2020年 3月 9日	1.73
第21期計算期間	2020年 3月10日～2021年 3月 9日	5.87
第22期中間計算期間	2021年 3月10日～2021年 9月 9日	1.36

(注)各計算期間の収益率は、計算期間末の基準価額(分配落ち)に当該計算期間の分配金を加算し、当該計算期間の直前の計算期間末の基準価額(分配落ち。以下「前期末基準価額」といいます。)を控除した額を前期末基準価額で除して得た数に100を乗じた数です。
 
 
(参考)
投資状況
明治安田外国債券マザーファンド

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
国債証券	アメリカ	508,143,444	42.10
	イタリア	137,775,681	11.41
	スペイン	129,633,848	10.74
	フランス	84,919,701	7.04
	イギリス	72,267,850	5.99
	ドイツ	45,724,423	3.79
	カナダ	35,535,450	2.94
	ベルギー	26,598,315	2.20
	オーストラリア	18,874,079	1.56
	オランダ	13,758,667	1.14
	メキシコ	8,228,443	0.68
	ポーランド	7,119,739	0.59
	アイルランド	6,805,806	0.56
	マレーシア	5,558,159	0.46
	イスラエル	5,528,682	0.46
	シンガポール	4,570,320	0.38
	スウェーデン	3,417,599	0.28
	ノルウェー	2,769,426	0.23
	小計	1,117,229,632	92.56
社債券	フランス	46,747,105	3.87
	アメリカ	14,691,084	1.22
	オーストラリア	3,213,517	0.27
	小計	64,651,706	5.36
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	25,145,246	2.08
合計(純資産総額)		1,207,026,584	100.00