- 有報資料
- 18項目
半期報告書(内国投資信託受益証券)-第24期(2023/03/10-2024/03/11)
③【収益率の推移】
明治安田外国債券ファンド
(参考)
(1)投資状況
明治安田外国債券マザーファンド
明治安田外国債券ファンド
| 期 | 計算期間 | 収益率(%) |
| 第14期計算期間 | 2013年 3月12日～2014年 3月10日 | 11.73 |
| 第15期計算期間 | 2014年 3月11日～2015年 3月 9日 | 10.55 |
| 第16期計算期間 | 2015年 3月10日～2016年 3月 9日 | △5.87 |
| 第17期計算期間 | 2016年 3月10日～2017年 3月 9日 | △2.92 |
| 第18期計算期間 | 2017年 3月10日～2018年 3月 9日 | 1.66 |
| 第19期計算期間 | 2018年 3月10日～2019年 3月11日 | 0.82 |
| 第20期計算期間 | 2019年 3月12日～2020年 3月 9日 | 1.73 |
| 第21期計算期間 | 2020年 3月10日～2021年 3月 9日 | 5.87 |
| 第22期計算期間 | 2021年 3月10日～2022年 3月 9日 | △1.89 |
| 第23期計算期間 | 2022年 3月10日～2023年 3月 9日 | 0.42 |
| 第24期中間計算期間 | 2023年 3月10日～2023年 9月 9日 | 7.81 |
| (注)各計算期間の収益率は、計算期間末の基準価額(分配落ち)に当該計算期間の分配金を加算し、当該計算期間の直前の計算期間末の基準価額(分配落ち。以下「前期末基準価額」といいます。)を控除した額を前期末基準価額で除して得た数に100を乗じた数です。 | ||
(参考)
(1)投資状況
明治安田外国債券マザーファンド
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 国債証券 | アメリカ | 561,651,646 | 45.97 |
| イタリア | 95,186,515 | 7.79 | |
| 中国 | 82,381,277 | 6.74 | |
| スペイン | 73,838,741 | 6.04 | |
| ドイツ | 73,712,877 | 6.03 | |
| フランス | 60,482,732 | 4.95 | |
| イギリス | 58,842,305 | 4.82 | |
| ベルギー | 29,725,795 | 2.43 | |
| カナダ | 24,632,265 | 2.02 | |
| メキシコ | 22,210,736 | 1.82 | |
| オーストラリア | 14,651,508 | 1.20 | |
| アイルランド | 13,535,355 | 1.11 | |
| オランダ | 9,096,534 | 0.74 | |
| マレーシア | 6,576,070 | 0.54 | |
| ポーランド | 5,915,281 | 0.48 | |
| シンガポール | 5,273,104 | 0.43 | |
| イスラエル | 4,178,854 | 0.34 | |
| スウェーデン | 2,961,969 | 0.24 | |
| ノルウェー | 2,589,587 | 0.21 | |
| 小計 | 1,147,443,151 | 93.92 | |
| 社債券 | アメリカ | 18,058,935 | 1.48 |
| デンマーク | 15,571,690 | 1.27 | |
| フランス | 14,257,920 | 1.17 | |
| オーストラリア | 12,576,328 | 1.03 | |
| 小計 | 60,464,873 | 4.95 | |
| 現金・預金・その他の資産(負債控除後) | ― | 13,811,154 | 1.13 |
| 合計(純資産総額) | 1,221,719,178 | 100.00 | |
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