半期報告書(内国投資信託受益証券)-第23期(令和4年3月10日-令和5年3月9日)

③【収益率の推移】
明治安田外国債券ファンド

期	計算期間	収益率(%)
第13期計算期間	2012年 3月10日～2013年 3月11日	19.94
第14期計算期間	2013年 3月12日～2014年 3月10日	11.73
第15期計算期間	2014年 3月11日～2015年 3月 9日	10.55
第16期計算期間	2015年 3月10日～2016年 3月 9日	△5.87
第17期計算期間	2016年 3月10日～2017年 3月 9日	△2.92
第18期計算期間	2017年 3月10日～2018年 3月 9日	1.66
第19期計算期間	2018年 3月10日～2019年 3月11日	0.82
第20期計算期間	2019年 3月12日～2020年 3月 9日	1.73
第21期計算期間	2020年 3月10日～2021年 3月 9日	5.87
第22期計算期間	2021年 3月10日～2022年 3月 9日	△1.89
第23期中間計算期間	2022年 3月10日～2022年 9月 9日	7.73
(注)各計算期間の収益率は、計算期間末の基準価額(分配落ち)に当該計算期間の分配金を加算し、当該計算期間の直前の計算期間末の基準価額(分配落ち。以下「前期末基準価額」といいます。)を控除した額を前期末基準価額で除して得た数に100を乗じた数です。

 
(参考)
(1)投資状況
明治安田外国債券マザーファンド

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
国債証券	アメリカ	586,978,384	50.04
	イタリア	85,677,892	7.30
	ドイツ	78,937,521	6.73
	スペイン	74,559,633	6.36
	フランス	60,421,060	5.15
	ベルギー	53,202,724	4.54
	イギリス	43,474,217	3.71
	中国	33,828,311	2.88
	カナダ	20,470,897	1.75
	アイルランド	12,739,717	1.09
	メキシコ	9,443,964	0.81
	オランダ	9,051,979	0.77
	オーストラリア	7,399,524	0.63
	マレーシア	6,307,616	0.54
	ノルウェー	5,806,473	0.49
	シンガポール	4,830,640	0.41
	イスラエル	4,500,288	0.38
	ポーランド	4,401,150	0.38
	スウェーデン	2,983,969	0.25
	小計	1,105,015,959	94.20
社債券	スペイン	28,109,147	2.40
	アメリカ	11,583,550	0.99
	オーストラリア	10,125,049	0.86
	カナダ	3,747,852	0.32
	小計	53,565,598	4.57
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	14,512,878	1.24
合計(純資産総額)		1,173,094,435	100.00

 
その他の資産の投資状況

資産の種類	建別	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
為替予約取引	買建	―	5,943,882	0.50
	売建	―	5,710,935	△0.48

 (注)為替予約取引は、わが国における対顧客先物相場の仲値で評価しています。