総額に対し、下記の率を乗じて得た額がファンドの計算期間を通じて毎日計上され、ファンドの日々の基準価額に反映されます。なお、毎計算期間の最初の6ヵ月終了日(該当日が休業日の場合は翌営業日)および毎計算期末または信託終了のとき、信託財産中から支払われます。委託会社、販売会社、受託会社間の配分については、次の通りとします。
その他有価証券 評価・換算差額等2019/08/19 9:00 #11 注記事項、委託会社等の経理状況（連結） 1株当たり
純資産 額
前事業年度(2018年3月31日) 当事業年度(2019年3月31日) 貸借対照表の純資産 の部の合計額(千円) 9,722,754 9,977,548 普通株式に係る純資産 額(千円) 9,722,754 9,977,548
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前事業年度 当事業年度2019/08/19 9:00 #12 注記表（連結） (貸借対照表に関する注記)
第18期(2018年5月21日現在) 第19期(2019年5月20日現在) 1,253,359,841口 1,319,916,924口 2.計算期間の末日における1単位当たりの純資産 の額 2.計算期間の末日における1単位当たりの純資産 の額 1口当たり純資産 額 1.3301円 1口当たり純資産 額 1.3002円
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第18期 第19期2019/08/19 9:00 #13 純資産の推移-001 ①【
純資産 の推移】
期別 純資産 総額(円)1万口当たり純資産 額(円) (分配落) (分配付) (分配落) (分配付)
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期別 純資産 総額(円)1万口当たり純資産 額(円) (分配落) (分配付) (分配落) (分配付) 第10期計算期間末 (2010年 5月20日) 1,455,979,064 1,470,550,606 9,992 10,092 第11期計算期間末 (2011年 5月20日) 1,513,536,649 1,513,536,649 10,010 10,010 第12期計算期間末 (2012年 5月21日) 1,519,506,679 1,519,506,679 9,933 9,933 第13期計算期間末 (2013年 5月20日) 1,597,488,831 1,619,445,897 11,641 11,801 第14期計算期間末 (2014年 5月20日) 1,507,924,673 1,523,298,374 11,770 11,890 第15期計算期間末 (2015年 5月20日) 1,479,740,803 1,498,212,637 12,817 12,977 第16期計算期間末 (2016年 5月20日) 1,551,763,666 1,559,010,289 12,848 12,908 第17期計算期間末 (2017年 5月22日) 1,604,330,251 1,616,701,522 12,968 13,068 第18期計算期間末 (2018年 5月21日) 1,667,112,133 1,683,405,810 13,301 13,431 第19期計算期間末 (2019年 5月20日) 1,716,101,990 1,722,701,574 13,002 13,052 2018年 6月末日 1,682,029,131 ― 13,202 ― 7月末日 1,687,356,488 ― 13,220 ― 8月末日 1,693,532,088 ― 13,153 ― 9月末日 1,731,491,857 ― 13,287 ― 10月末日 1,687,872,314 ― 12,978 ― 11月末日 1,701,180,898 ― 13,037 ― 12月末日 1,671,574,978 ― 12,799 ― 2019年 1月末日 1,694,068,697 ― 12,940 ― 2月末日 1,719,628,564 ― 13,072 ― 3月末日 1,739,766,779 ― 13,155 ― 4月末日 1,734,655,150 ― 13,155 ― 5月末日 1,673,113,788 ― 12,984 ― 6月末日 1,702,141,262 ― 13,125 ― 2019/08/19 9:00 #14 純資産の推移-002 ①【
純資産 の推移】
期別 純資産 総額(円)1万口当たり純資産 額(円) (分配落) (分配付) (分配落) (分配付)
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期別 純資産 総額(円)1万口当たり純資産 額(円) (分配落) (分配付) (分配落) (分配付) 第10期計算期間末 (2010年 5月20日) 1,008,038,668 1,017,552,281 8,477 8,557 第11期計算期間末 (2011年 5月20日) 1,127,554,569 1,127,554,569 8,523 8,523 第12期計算期間末 (2012年 5月21日) 1,129,237,185 1,129,237,185 8,114 8,114 第13期計算期間末 (2013年 5月20日) 1,609,848,442 1,634,310,504 11,188 11,358 第14期計算期間末 (2014年 5月20日) 1,534,424,135 1,549,406,724 11,266 11,376 第15期計算期間末 (2015年 5月20日) 1,632,678,151 1,656,097,373 13,246 13,436 第16期計算期間末 (2016年 5月20日) 1,587,944,695 1,595,637,033 12,386 12,446 第17期計算期間末 (2017年 5月22日) 1,673,845,057 1,695,564,710 13,101 13,271 第18期計算期間末 (2018年 5月21日) 1,852,187,300 1,876,240,202 13,861 14,041 第19期計算期間末 (2019年 5月20日) 1,810,507,848 1,818,862,886 13,002 13,062 2018年 6月末日 1,854,635,484 ― 13,565 ― 7月末日 1,867,466,433 ― 13,677 ― 8月末日 1,861,822,297 ― 13,645 ― 9月末日 1,900,506,230 ― 13,955 ― 10月末日 1,803,604,985 ― 13,193 ― 11月末日 1,821,144,256 ― 13,260 ― 12月末日 1,724,391,690 ― 12,569 ― 2019年 1月末日 1,774,346,809 ― 12,883 ― 2月末日 1,816,456,896 ― 13,159 ― 3月末日 1,829,855,256 ― 13,205 ― 4月末日 1,845,546,182 ― 13,303 ― 5月末日 1,801,688,028 ― 12,838 ― 6月末日 1,823,937,889 ― 13,021 ― 2019/08/19 9:00 #15 純資産の推移-003 ①【
純資産 の推移】
期別 純資産 総額(円)1万口当たり純資産 額(円) (分配落) (分配付) (分配落) (分配付)
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期別 純資産 総額(円)1万口当たり純資産 額(円) (分配落) (分配付) (分配落) (分配付) 第10期計算期間末 (2010年 5月20日) 543,284,689 547,681,638 7,414 7,474 第11期計算期間末 (2011年 5月20日) 621,223,478 621,223,478 7,477 7,477 第12期計算期間末 (2012年 5月21日) 636,128,788 636,128,788 6,935 6,935 第13期計算期間末 (2013年 5月20日) 994,517,785 1,009,809,632 10,406 10,566 第14期計算期間末 (2014年 5月20日) 895,530,743 903,204,876 10,503 10,593 第15期計算期間末 (2015年 5月20日) 972,157,496 986,420,654 12,950 13,140 第16期計算期間末 (2016年 5月20日) 873,057,777 876,815,328 11,617 11,667 第17期計算期間末 (2017年 5月22日) 970,236,126 984,015,764 12,674 12,854 第18期計算期間末 (2018年 5月21日) 1,108,467,595 1,124,660,630 13,691 13,891 第19期計算期間末 (2019年 5月20日) 1,081,648,550 1,086,835,587 12,512 12,572 2018年 6月末日 1,107,539,777 ― 13,280 ― 7月末日 1,120,201,560 ― 13,444 ― 8月末日 1,125,487,655 ― 13,435 ― 9月末日 1,163,073,376 ― 13,838 ― 10月末日 1,084,849,045 ― 12,817 ― 11月末日 1,096,728,905 ― 12,884 ― 12月末日 1,017,382,827 ― 11,934 ― 2019年 1月末日 1,059,346,096 ― 12,357 ― 2月末日 1,095,584,654 ― 12,708 ― 3月末日 1,095,553,441 ― 12,729 ― 4月末日 1,103,371,539 ― 12,888 ― 5月末日 1,071,292,272 ― 12,267 ― 6月末日 1,085,298,292 ― 12,468 ― 2019/08/19 9:00 #16 純資産額計算書（連結） (2019年6月28日現在)純資産 額計算書】
2019/08/19 9:00 #17 設定及び解約の実績-003 (1)投資状況
資産の種類 国/地域 時価合計(円) 投資比率(%) 現金・預金・その他の資産(負債控除後) ― 86,952,364 2.41 合計(純資産 総額) 3,614,085,554 100.00
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資産の種類 国/地域 時価合計(円) 投資比率(%) 株式 日本 3,527,133,190 97.59 現金・預金・その他の資産(負債控除後) ― 86,952,364 2.41 合計(純資産 総額) 3,614,085,554 100.00
(2)投資資産
2019/08/19 9:00 #18 貸借対照表、委託会社等の経理状況（連結） (2019年3月31日)
資産の部 流動資産 現金・預金 8,848,374 8,783,641 前払費用 120,943 166,084 未収委託者報酬 1,195,215 1,653,543 未収運用受託報酬 121,276 124,755 未収投資助言報酬 241,655 256,406 その他 171 186 流動資産合計 10,527,636 10,984,617 固定資産 有形固定資産 建物 ※1183,994 ※1167,904 器具備品 ※1171,123 ※1153,164 建設仮勘定 258 35,501 有形固定資産合計 355,375 356,569 無形固定資産 ソフトウェア 72,467 60,361 電話加入権 6,662 6,662 その他 26 3 ソフトウェア仮勘定 - 13,000 無形固定資産合計 79,156 80,028 投資その他の資産 投資有価証券 - 2,022 長期差入保証金 181,690 181,690 長期前払費用 5,381 4,920 前払年金費用 65,364 45,606 繰延税金資産 23,583 43,576 投資その他の資産合計 276,019 277,816 固定資産合計 710,552 714,413 資産合計 11,238,188 11,699,031 (単位:千円) 負債合計 1,515,433 1,721,483 純資産 の部 株主資本
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(単位:千円) 前事業年度 当事業年度2019/08/19 9:00 #19 運用体制（連結） ●ファンドの関係法人に対する管理は、管理関連部門において適正に管理しております。
<受託会社に対する管理体制>当社では、受託会社または受託会社の再信託先に対しては、日々の
純資産 照合、月次の勘定残高照合などを行っています。また、受託業務の内部統制の有効性についての監査人による報告書を、受託会社より受け取っております。
2019/08/19 9:00 #20 運用状況（連結） 以下は2019年6月28日現在の運用状況です。純資産 総額に対する当該資産の時価比率をいいます。
2019/08/19 9:00 #21 附属明細表（連結） (1)貸借対照表
(2019年5月20日現在) 負債合計 4,483,974 純資産 の部 元本等
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(2019年5月20日現在) 科目 金額(円) 資産の部 流動資産 金銭信託 73,336,175 株式 3,496,401,100 未収入金 3,953,170 未収配当金 38,357,250 流動資産合計 3,612,047,695 資産合計 3,612,047,695 負債の部 流動負債 未払金 4,479,052 その他未払費用 4,922 流動負債合計 4,483,974 負債合計 4,483,974 純資産 の部 元本等 元本 2,857,658,144 剰余金 剰余金又は欠損金(△) 749,905,577 元本等合計 3,607,563,721 純資産 合計3,607,563,721 負債純資産 合計 3,612,047,695 2019/08/19 9:00 
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
