有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第19期(平成30年5月22日-令和1年5月20日)

(2019年6月28日現在)
【純資産額計算書】
明治安田ライフプランファンド20

Ⅰ 資産総額	1,704,025,310	円
Ⅱ 負債総額	1,884,048	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	1,702,141,262	円
Ⅳ 発行済口数	1,296,860,903	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.3125	円
(1万口当たり純資産額)	(13,125	円)

 
明治安田ライフプランファンド50

Ⅰ 資産総額	1,826,908,851	円
Ⅱ 負債総額	2,970,962	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	1,823,937,889	円
Ⅳ 発行済口数	1,400,765,251	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.3021	円
(1万口当たり純資産額)	(13,021	円)

 
明治安田ライフプランファンド70

Ⅰ 資産総額	1,086,961,430	円
Ⅱ 負債総額	1,663,138	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	1,085,298,292	円
Ⅳ 発行済口数	870,486,082	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.2468	円
(1万口当たり純資産額)	(12,468	円)

 
(参考)
明治安田日本株式マザーファンド

Ⅰ 資産総額	3,821,151,743	円
Ⅱ 負債総額	207,066,189	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	3,614,085,554	円
Ⅳ 発行済口数	2,900,328,764	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.2461	円
(1万口当たり純資産額)	(12,461	円)

 
明治安田アメリカ株式マザーファンド

Ⅰ 資産総額	2,560,666,715	円
Ⅱ 負債総額	2,750,817	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	2,557,915,898	円
Ⅳ 発行済口数	949,620,676	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	2.6936	円
(1万口当たり純資産額)	(26,936	円)

 
明治安田欧州株式マザーファンド

Ⅰ 資産総額	2,145,274,850	円
Ⅱ 負債総額	32,767	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	2,145,242,083	円
Ⅳ 発行済口数	1,102,021,872	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.9466	円
(1万口当たり純資産額)	(19,466	円)

 
明治安田日本債券マザーファンド

Ⅰ 資産総額	8,175,890,222	円
Ⅱ 負債総額	577,138,927	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	7,598,751,295	円
Ⅳ 発行済口数	4,825,630,956	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.5747	円
(1万口当たり純資産額)	(15,747	円)

 
明治安田外国債券マザーファンド

Ⅰ 資産総額	1,935,741,901	円
Ⅱ 負債総額	530,704,343	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	1,405,037,558	円
Ⅳ 発行済口数	498,015,070	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	2.8213	円
(1万口当たり純資産額)	(28,213	円)