有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第25期(2024/05/21-2025/05/20)

(2025年5月30日現在)
【純資産額計算書】
明治安田ライフプランファンド20
 
 

Ⅰ 資産総額	1,452,051,065	円
Ⅱ 負債総額	839,070	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	1,451,211,995	円
Ⅳ 発行済口数	1,079,758,559	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.3440	円
(1万口当たり純資産額)	(13,440	円)

 
明治安田ライフプランファンド50
 
 

Ⅰ 資産総額	2,296,672,214	円
Ⅱ 負債総額	1,608,508	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	2,295,063,706	円
Ⅳ 発行済口数	1,312,465,926	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.7487	円
(1万口当たり純資産額)	(17,487	円)

 
明治安田ライフプランファンド70
 
 

Ⅰ 資産総額	1,943,456,374	円
Ⅱ 負債総額	1,759,919	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	1,941,696,455	円
Ⅳ 発行済口数	988,361,064	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.9646	円
(1万口当たり純資産額)	(19,646	円)

 
 
(参考)
純資産額計算書
Ⅰ.明治安田日本株式マザーファンド
 
 

Ⅰ 資産総額	4,860,793,113	円
Ⅱ 負債総額	65,816,564	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	4,794,976,549	円
Ⅳ 発行済口数	1,893,640,122	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	2.5321	円
(1万口当たり純資産額)	(25,321	円)

 
Ⅱ.明治安田アメリカ株式マザーファンド
 
 

Ⅰ 資産総額	5,527,950,844	円
Ⅱ 負債総額	146,120,666	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	5,381,830,178	円
Ⅳ 発行済口数	651,144,718	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	8.2652	円
(1万口当たり純資産額)	(82,652	円)

 
Ⅲ.明治安田欧州株式マザーファンド
 
 

Ⅰ 資産総額	2,489,424,657	円
Ⅱ 負債総額	68,651,965	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	2,420,772,692	円
Ⅳ 発行済口数	559,879,561	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	4.3237	円
(1万口当たり純資産額)	(43,237	円)

 
Ⅳ.明治安田日本債券マザーファンド
 
 

Ⅰ 資産総額	39,677,040,324	円
Ⅱ 負債総額	3,831,131,220	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	35,845,909,104	円
Ⅳ 発行済口数	26,412,882,783	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.3571	円
(1万口当たり純資産額)	(13,571	円)

 
 
Ⅴ.明治安田外国債券マザーファンド
 
 

Ⅰ 資産総額	1,464,122,230	円
Ⅱ 負債総額	260,318,997	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	1,203,803,233	円
Ⅳ 発行済口数	334,564,909	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	3.5981	円
(1万口当たり純資産額)	(35,981	円)