有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(平成26年5月21日-平成27年5月20日)

(平成27年6月30日現在)
【純資産額計算書】
明治安田ライフプランファンド20

Ⅰ 資産総額	1,514,715,923	円
Ⅱ 負債総額	1,752,697	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	1,512,963,226	円
Ⅳ 発行済口数	1,181,791,953	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.2802	円
(1万口当たり純資産額)	(12,802	円)

明治安田ライフプランファンド50

Ⅰ 資産総額	1,669,951,737	円
Ⅱ 負債総額	2,548,973	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	1,667,402,764	円
Ⅳ 発行済口数	1,264,139,506	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.3190	円
(1万口当たり純資産額)	(13,190	円)

明治安田ライフプランファンド70

Ⅰ 資産総額	978,178,370	円
Ⅱ 負債総額	1,749,563	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	976,428,807	円
Ⅳ 発行済口数	758,594,923	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.2872	円
(1万口当たり純資産額)	(12,872	円)

(参考)
明治安田日本株式マザーファンド

Ⅰ 資産総額	3,541,348,476	円
Ⅱ 負債総額	3,520,967	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	3,537,827,509	円
Ⅳ 発行済口数	2,766,170,991	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.2790	円
(1万口当たり純資産額)	(12,790	円)

明治安田アメリカ株式マザーファンド

Ⅰ 資産総額	1,924,950,202	円
Ⅱ 負債総額	―	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	1,924,950,202	円
Ⅳ 発行済口数	934,920,857	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	2.0589	円
(1万口当たり純資産額)	(20,589	円)

明治安田欧州株式マザーファンド

Ⅰ 資産総額	1,485,238,978	円
Ⅱ 負債総額	969,934	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	1,484,269,044	円
Ⅳ 発行済口数	751,254,681	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.9757	円
(1万口当たり純資産額)	(19,757	円)

明治安田日本債券マザーファンド

Ⅰ 資産総額	5,207,772,012	円
Ⅱ 負債総額	437,090,220	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	4,770,681,792	円
Ⅳ 発行済口数	3,436,240,234	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.3883	円
(1万口当たり純資産額)	(13,883	円)

明治安田外国債券マザーファンド

Ⅰ 資産総額	3,101,829,355	円
Ⅱ 負債総額	998,329,115	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	2,103,500,240	円
Ⅳ 発行済口数	742,230,385	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	2.8340	円
(1万口当たり純資産額)	(28,340	円)