有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第20期(令和1年5月21日-令和2年5月20日)

(2020年6月30日現在)
【純資産額計算書】
明治安田ライフプランファンド20

Ⅰ 資産総額	1,659,989,189	円
Ⅱ 負債総額	5,648,428	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	1,654,340,761	円
Ⅳ 発行済口数	1,260,472,637	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.3125	円
(1万口当たり純資産額)	(13,125	円)

 
明治安田ライフプランファンド50

Ⅰ 資産総額	1,842,370,140	円
Ⅱ 負債総額	2,727,133	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	1,839,643,007	円
Ⅳ 発行済口数	1,392,565,358	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.3210	円
(1万口当たり純資産額)	(13,210	円)

 
明治安田ライフプランファンド70

Ⅰ 資産総額	1,095,307,792	円
Ⅱ 負債総額	6,051,670	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	1,089,256,122	円
Ⅳ 発行済口数	861,508,990	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.2644	円
(1万口当たり純資産額)	(12,644	円)

 
(参考)
明治安田日本株式マザーファンド

Ⅰ 資産総額	3,701,067,253	円
Ⅱ 負債総額	160,438,368	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	3,540,628,885	円
Ⅳ 発行済口数	2,712,234,260	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.3054	円
(1万口当たり純資産額)	(13,054	円)

 
明治安田アメリカ株式マザーファンド

Ⅰ 資産総額	2,627,590,327	円
Ⅱ 負債総額	110,729	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	2,627,479,598	円
Ⅳ 発行済口数	923,647,327	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	2.8447	円
(1万口当たり純資産額)	(28,447	円)

 
明治安田欧州株式マザーファンド

Ⅰ 資産総額	1,995,752,027	円
Ⅱ 負債総額	1,042,881	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	1,994,709,146	円
Ⅳ 発行済口数	1,055,481,686	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.8899	円
(1万口当たり純資産額)	(18,899	円)

 
明治安田日本債券マザーファンド

Ⅰ 資産総額	9,608,543,511	円
Ⅱ 負債総額	781,474,826	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	8,827,068,685	円
Ⅳ 発行済口数	5,682,764,112	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.5533	円
(1万口当たり純資産額)	(15,533	円)

 
明治安田外国債券マザーファンド

Ⅰ 資産総額	1,397,255,156	円
Ⅱ 負債総額	2,183,149	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	1,395,072,007	円
Ⅳ 発行済口数	466,126,099	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	2.9929	円
(1万口当たり純資産額)	(29,929	円)