有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(平成25年5月21日-平成26年5月20日)

(平成26年6月30日現在)
明治安田ライフプランファンド20

Ⅰ 資産総額	1,554,423,105	円
Ⅱ 負債総額	3,024,869	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	1,551,398,236	円
Ⅳ 発行済口数	1,292,297,364	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.2005	円
(1万口当たり純資産額)	(12,005	円)

明治安田ライフプランファンド50

Ⅰ 資産総額	1,521,117,864	円
Ⅱ 負債総額	3,717,069	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	1,517,400,795	円
Ⅳ 発行済口数	1,299,513,471	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.1677	円
(1万口当たり純資産額)	(11,677	円)

明治安田ライフプランファンド70

Ⅰ 資産総額	924,707,208	円
Ⅱ 負債総額	1,486,134	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	923,221,074	円
Ⅳ 発行済口数	839,249,484	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.1001	円
(1万口当たり純資産額)	(11,001	円)

(参考)
明治安田日本株式マザーファンド

Ⅰ 資産総額	3,328,383,209	円
Ⅱ 負債総額	16,188,143	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	3,312,195,066	円
Ⅳ 発行済口数	3,380,096,410	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.9799	円
(1万口当たり純資産額)	(9,799	円)

明治安田アメリカ株式マザーファンド

Ⅰ 資産総額	1,518,574,480	円
Ⅱ 負債総額	―	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	1,518,574,480	円
Ⅳ 発行済口数	954,920,241	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.5903	円
(1万口当たり純資産額)	(15,903	円)

明治安田欧州株式マザーファンド

Ⅰ 資産総額	3,019,012,327	円
Ⅱ 負債総額	57,883,215	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	2,961,129,112	円
Ⅳ 発行済口数	1,724,754,346	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.7168	円
(1万口当たり純資産額)	(17,168	円)

明治安田日本債券マザーファンド

Ⅰ 資産総額	4,723,325,045	円
Ⅱ 負債総額	138,222,440	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	4,585,102,605	円
Ⅳ 発行済口数	3,394,099,637	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.3509	円
(1万口当たり純資産額)	(13,509	円)

明治安田外国債券マザーファンド

Ⅰ 資産総額	3,586,940,149	円
Ⅱ 負債総額	1,284,285,117	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	2,302,655,032	円
Ⅳ 発行済口数	912,457,270	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	2.5236	円
(1万口当たり純資産額)	(25,236	円)