有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第17期(平成28年5月21日-平成29年5月22日)

(平成29年6月30日現在)
【純資産額計算書】
明治安田ライフプランファンド20

Ⅰ 資産総額	1,636,607,019	円
Ⅱ 負債総額	4,909,352	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	1,631,697,667	円
Ⅳ 発行済口数	1,250,528,036	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.3048	円
(1万口当たり純資産額)	(13,048	円)

明治安田ライフプランファンド50

Ⅰ 資産総額	1,733,149,012	円
Ⅱ 負債総額	2,365,319	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	1,730,783,693	円
Ⅳ 発行済口数	1,305,580,813	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.3257	円
(1万口当たり純資産額)	(13,257	円)

明治安田ライフプランファンド70

Ⅰ 資産総額	1,014,982,630	円
Ⅱ 負債総額	5,584,122	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	1,009,398,508	円
Ⅳ 発行済口数	784,714,608	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.2863	円
(1万口当たり純資産額)	(12,863	円)

(参考)
明治安田日本株式マザーファンド

Ⅰ 資産総額	3,685,456,363	円
Ⅱ 負債総額	85,105,570	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	3,600,350,793	円
Ⅳ 発行済口数	2,638,173,186	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.3647	円
(1万口当たり純資産額)	(13,647	円)

明治安田アメリカ株式マザーファンド

Ⅰ 資産総額	2,122,536,854	円
Ⅱ 負債総額	40,843	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	2,122,496,011	円
Ⅳ 発行済口数	935,457,055	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	2.2689	円
(1万口当たり純資産額)	(22,689	円)

明治安田欧州株式マザーファンド

Ⅰ 資産総額	1,890,941,088	円
Ⅱ 負債総額	1,483,646	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	1,889,457,442	円
Ⅳ 発行済口数	1,025,898,308	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.8418	円
(1万口当たり純資産額)	(18,418	円)

明治安田日本債券マザーファンド

Ⅰ 資産総額	7,033,580,847	円
Ⅱ 負債総額	569,090,287	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	6,464,490,560	円
Ⅳ 発行済口数	4,367,170,589	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.4802	円
(1万口当たり純資産額)	(14,802	円)

明治安田外国債券マザーファンド

Ⅰ 資産総額	2,493,916,566	円
Ⅱ 負債総額	790,404,799	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	1,703,511,767	円
Ⅳ 発行済口数	621,936,149	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	2.7390	円
(1万口当たり純資産額)	(27,390	円)