有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第22期(令和3年5月21日-令和4年5月20日)

(2022年5月31日現在)
【純資産額計算書】
明治安田ライフプランファンド20

Ⅰ 資産総額	1,862,296,945	円
Ⅱ 負債総額	1,430,603	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	1,860,866,342	円
Ⅳ 発行済口数	1,361,936,329	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.3663	円
(1万口当たり純資産額)	(13,663	円)

明治安田ライフプランファンド50

Ⅰ 資産総額	2,193,406,831	円
Ⅱ 負債総額	931,441	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	2,192,475,390	円
Ⅳ 発行済口数	1,442,888,011	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.5195	円
(1万口当たり純資産額)	(15,195	円)

明治安田ライフプランファンド70

Ⅰ 資産総額	1,463,903,482	円
Ⅱ 負債総額	780,781	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	1,463,122,701	円
Ⅳ 発行済口数	942,130,598	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.5530	円
(1万口当たり純資産額)	(15,530	円)

(参考)
純資産額計算書
Ⅰ.明治安田日本株式マザーファンド

Ⅰ 資産総額	4,451,255,902	円
Ⅱ 負債総額	449,683,405	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	4,001,572,497	円
Ⅳ 発行済口数	2,329,401,869	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.7179	円
(1万口当たり純資産額)	(17,179	円)

Ⅱ.明治安田アメリカ株式マザーファンド

Ⅰ 資産総額	3,830,845,705	円
Ⅱ 負債総額	12,015,388	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	3,818,830,317	円
Ⅳ 発行済口数	805,938,448	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	4.7384	円
(1万口当たり純資産額)	(47,384	円)

Ⅲ.明治安田欧州株式マザーファンド

Ⅰ 資産総額	2,181,484,311	円
Ⅱ 負債総額	30,902,306	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	2,150,582,005	円
Ⅳ 発行済口数	796,622,675	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	2.6996	円
(1万口当たり純資産額)	(26,996	円)

Ⅳ.明治安田日本債券マザーファンド

Ⅰ 資産総額	33,059,038,308	円
Ⅱ 負債総額	1,269,506,945	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	31,789,531,363	円
Ⅳ 発行済口数	20,552,672,762	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.5467	円
(1万口当たり純資産額)	(15,467	円)

Ⅴ.明治安田外国債券マザーファンド

Ⅰ 資産総額	1,204,555,040	円
Ⅱ 負債総額	13,780,289	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	1,190,774,751	円
Ⅳ 発行済口数	378,774,374	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	3.1438	円
(1万口当たり純資産額)	(31,438	円)