有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(平成27年5月21日-平成28年5月20日)

明治安田ライフプランファンド20

Ⅰ 資産総額	1,554,573,730	円
Ⅱ 負債総額	3,384,357	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	1,551,189,373	円
Ⅳ 発行済口数	1,218,160,431	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.2734	円
(1万口当たり純資産額)	(12,734	円)

明治安田ライフプランファンド50

Ⅰ 資産総額	1,545,833,593	円
Ⅱ 負債総額	13,517,496	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	1,532,316,097	円
Ⅳ 発行済口数	1,281,459,945	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.1958	円
(1万口当たり純資産額)	(11,958	円)

明治安田ライフプランファンド70

Ⅰ 資産総額	838,819,254	円
Ⅱ 負債総額	3,202,759	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	835,616,495	円
Ⅳ 発行済口数	755,907,035	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.1054	円
(1万口当たり純資産額)	(11,054	円)

(参考)
明治安田日本株式マザーファンド

Ⅰ 資産総額	3,207,270,300	円
Ⅱ 負債総額	63,218	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	3,207,207,082	円
Ⅳ 発行済口数	3,034,207,873	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.0570	円
(1万口当たり純資産額)	(10,570	円)

明治安田アメリカ株式マザーファンド

Ⅰ 資産総額	1,781,846,530	円
Ⅱ 負債総額	17,455,749	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	1,764,390,781	円
Ⅳ 発行済口数	1,003,280,519	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.7586	円
(1万口当たり純資産額)	(17,586	円)

明治安田欧州株式マザーファンド

Ⅰ 資産総額	1,948,932,025	円
Ⅱ 負債総額	63,347,030	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	1,885,584,995	円
Ⅳ 発行済口数	1,296,711,961	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.4541	円
(1万口当たり純資産額)	(14,541	円)

明治安田日本債券マザーファンド

Ⅰ 資産総額	7,045,146,093	円
Ⅱ 負債総額	275,136,754	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	6,770,009,339	円
Ⅳ 発行済口数	4,414,641,162	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.5335	円
(1万口当たり純資産額)	(15,335	円)

明治安田外国債券マザーファンド

Ⅰ 資産総額	2,617,089,629	円
Ⅱ 負債総額	901,001,058	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	1,716,088,571	円
Ⅳ 発行済口数	676,039,942	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	2.5384	円
(1万口当たり純資産額)	(25,384	円)