有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第23期(2022/05/21-2023/05/22)

(2023年5月31日現在)
【純資産額計算書】
明治安田ライフプランファンド20

Ⅰ 資産総額	1,828,377,575	円
Ⅱ 負債総額	2,912,203	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	1,825,465,372	円
Ⅳ 発行済口数	1,340,680,031	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.3616	円
(1万口当たり純資産額)	(13,616	円)

明治安田ライフプランファンド50

Ⅰ 資産総額	2,265,763,595	円
Ⅱ 負債総額	3,139,548	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	2,262,624,047	円
Ⅳ 発行済口数	1,447,475,093	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.5632	円
(1万口当たり純資産額)	(15,632	円)

明治安田ライフプランファンド70

Ⅰ 資産総額	1,535,470,028	円
Ⅱ 負債総額	882,402	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	1,534,587,626	円
Ⅳ 発行済口数	939,676,085	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.6331	円
(1万口当たり純資産額)	(16,331	円)

 
(参考)
純資産額計算書
Ⅰ.明治安田日本株式マザーファンド

Ⅰ 資産総額	4,740,383,958	円
Ⅱ 負債総額	449,932,230	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	4,290,451,728	円
Ⅳ 発行済口数	2,254,487,040	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.9031	円
(1万口当たり純資産額)	(19,031	円)

Ⅱ.明治安田アメリカ株式マザーファンド

Ⅰ 資産総額	4,292,079,435	円
Ⅱ 負債総額	3,620,718	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	4,288,458,717	円
Ⅳ 発行済口数	804,894,217	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	5.3280	円
(1万口当たり純資産額)	(53,280	円)

Ⅲ.明治安田欧州株式マザーファンド

Ⅰ 資産総額	2,217,032,415	円
Ⅱ 負債総額	1,747	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	2,217,030,668	円
Ⅳ 発行済口数	713,282,180	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	3.1082	円
(1万口当たり純資産額)	(31,082	円)

Ⅳ.明治安田日本債券マザーファンド

Ⅰ 資産総額	40,194,212,300	円
Ⅱ 負債総額	3,311,802,281	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	36,882,410,019	円
Ⅳ 発行済口数	24,565,145,831	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.5014	円
(1万口当たり純資産額)	(15,014	円)

Ⅴ.明治安田外国債券マザーファンド

Ⅰ 資産総額	1,276,507,070	円
Ⅱ 負債総額	81,232,542	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	1,195,274,528	円
Ⅳ 発行済口数	368,716,420	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	3.2417	円
(1万口当たり純資産額)	(32,417	円)