有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第26期(2025/05/21-2026/05/20)

明治安田ライフプランファンド20

Ⅰ 資産総額	1,432,018,443	円
Ⅱ 負債総額	4,665,088	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	1,427,353,355	円
Ⅳ 発行済口数	1,036,999,521	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.3764	円
(1万口当たり純資産額)	(13,764	円)

明治安田ライフプランファンド50

Ⅰ 資産総額	2,656,782,622	円
Ⅱ 負債総額	2,143,642	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	2,654,638,980	円
Ⅳ 発行済口数	1,320,152,913	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	2.0109	円
(1万口当たり純資産額)	(20,109	円)

明治安田ライフプランファンド70

Ⅰ 資産総額	2,352,555,388	円
Ⅱ 負債総額	4,862,733	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	2,347,692,655	円
Ⅳ 発行済口数	972,860,025	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	2.4132	円
(1万口当たり純資産額)	(24,132	円)

(参考)
純資産額計算書
明治安田日本株式マザーファンド

Ⅰ 資産総額	6,124,048,507	円
Ⅱ 負債総額	402,838,408	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	5,721,210,099	円
Ⅳ 発行済口数	1,589,211,876	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	3.6000	円
(1万口当たり純資産額)	(36,000	円)

明治安田アメリカ株式マザーファンド

Ⅰ 資産総額	8,568,819,552	円
Ⅱ 負債総額	105,542,938	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	8,463,276,614	円
Ⅳ 発行済口数	724,695,535	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	11.6784	円
(1万口当たり純資産額)	(116,784	円)

明治安田欧州株式マザーファンド

Ⅰ 資産総額	3,395,953,340	円
Ⅱ 負債総額	89,606,808	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	3,306,346,532	円
Ⅳ 発行済口数	587,713,229	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	5.6258	円
(1万口当たり純資産額)	(56,258	円)

明治安田日本債券マザーファンド

Ⅰ 資産総額	36,868,023,789	円
Ⅱ 負債総額	2,855,544,370	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	34,012,479,419	円
Ⅳ 発行済口数	26,910,998,136	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.2639	円
(1万口当たり純資産額)	(12,639	円)

明治安田外国債券マザーファンド

Ⅰ 資産総額	1,777,527,186	円
Ⅱ 負債総額	421,374,066	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	1,356,153,120	円
Ⅳ 発行済口数	327,899,188	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	4.1359	円
(1万口当たり純資産額)	(41,359	円)