有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第18期(平成29年5月23日-平成30年5月21日)

(2018年6月29日現在)
【純資産額計算書】
明治安田ライフプランファンド20

Ⅰ 資産総額	1,686,218,087	円
Ⅱ 負債総額	4,188,956	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	1,682,029,131	円
Ⅳ 発行済口数	1,274,108,393	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.3202	円
(1万口当たり純資産額)	(13,202	円)

明治安田ライフプランファンド50

Ⅰ 資産総額	1,857,312,035	円
Ⅱ 負債総額	2,676,551	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	1,854,635,484	円
Ⅳ 発行済口数	1,367,173,004	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.3565	円
(1万口当たり純資産額)	(13,565	円)

明治安田ライフプランファンド70

Ⅰ 資産総額	1,109,528,669	円
Ⅱ 負債総額	1,988,892	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	1,107,539,777	円
Ⅳ 発行済口数	833,963,343	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.3280	円
(1万口当たり純資産額)	(13,280	円)

(参考)
明治安田日本株式マザーファンド

Ⅰ 資産総額	3,984,295,506	円
Ⅱ 負債総額	58,108,362	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	3,926,187,144	円
Ⅳ 発行済口数	2,686,387,140	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.4615	円
(1万口当たり純資産額)	(14,615	円)

明治安田アメリカ株式マザーファンド

Ⅰ 資産総額	2,469,240,631	円
Ⅱ 負債総額	554	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	2,469,240,077	円
Ⅳ 発行済口数	966,023,460	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	2.5561	円
(1万口当たり純資産額)	(25,561	円)

明治安田欧州株式マザーファンド

Ⅰ 資産総額	2,588,425,202	円
Ⅱ 負債総額	85,939,388	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	2,502,485,814	円
Ⅳ 発行済口数	1,278,824,190	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.9569	円
(1万口当たり純資産額)	(19,569	円)

明治安田日本債券マザーファンド

Ⅰ 資産総額	8,103,131,146	円
Ⅱ 負債総額	639,558,918	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	7,463,572,228	円
Ⅳ 発行済口数	4,924,321,002	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.5157	円
(1万口当たり純資産額)	(15,157	円)

明治安田外国債券マザーファンド

Ⅰ 資産総額	1,887,526,042	円
Ⅱ 負債総額	383,131,754	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	1,504,394,288	円
Ⅳ 発行済口数	549,511,446	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	2.7377	円
(1万口当たり純資産額)	(27,377	円)