有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第21期(令和2年5月21日-令和3年5月20日)

(2021年6月30日現在)
【純資産額計算書】
明治安田ライフプランファンド20

Ⅰ 資産総額	1,863,439,615	円
Ⅱ 負債総額	3,613,024	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	1,859,826,591	円
Ⅳ 発行済口数	1,330,396,576	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.3979	円
(1万口当たり純資産額)	(13,979	円)

 
明治安田ライフプランファンド50

Ⅰ 資産総額	2,184,774,452	円
Ⅱ 負債総額	4,112,075	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	2,180,662,377	円
Ⅳ 発行済口数	1,421,286,512	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.5343	円
(1万口当たり純資産額)	(15,343	円)

 
明治安田ライフプランファンド70

Ⅰ 資産総額	1,402,581,842	円
Ⅱ 負債総額	3,198,354	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	1,399,383,488	円
Ⅳ 発行済口数	899,753,534	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.5553	円
(1万口当たり純資産額)	(15,553	円)

 
(参考)
純資産額計算書
明治安田日本株式マザーファンド

Ⅰ 資産総額	4,174,287,134	円
Ⅱ 負債総額	158,186,429	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	4,016,100,705	円
Ⅳ 発行済口数	2,280,662,951	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.7609	円
(1万口当たり純資産額)	(17,609	円)

 
明治安田アメリカ株式マザーファンド

Ⅰ 資産総額	3,539,965,223	円
Ⅱ 負債総額	41,314	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	3,539,923,909	円
Ⅳ 発行済口数	854,398,382	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	4.1432	円
(1万口当たり純資産額)	(41,432	円)

 
明治安田欧州株式マザーファンド

Ⅰ 資産総額	2,149,596,248	円
Ⅱ 負債総額	4,146	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	2,149,592,102	円
Ⅳ 発行済口数	823,222,720	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	2.6112	円
(1万口当たり純資産額)	(26,112	円)

 
明治安田日本債券マザーファンド

Ⅰ 資産総額	23,132,145,052	円
Ⅱ 負債総額	1,699,407,681	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	21,432,737,371	円
Ⅳ 発行済口数	13,520,889,093	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.5852	円
(1万口当たり純資産額)	(15,852	円)

 
明治安田外国債券マザーファンド

Ⅰ 資産総額	1,198,020,015	円
Ⅱ 負債総額	2,709	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	1,198,017,306	円
Ⅳ 発行済口数	384,774,952	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	3.1136	円
(1万口当たり純資産額)	(31,136	円)