有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第24期(2023/05/23-2024/05/20)

(2024年5月31日現在)
【純資産額計算書】
明治安田ライフプランファンド20

Ⅰ 資産総額	1,510,566,154	円
Ⅱ 負債総額	742,117	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	1,509,824,037	円
Ⅳ 発行済口数	1,096,282,376	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.3772	円
(1万口当たり純資産額)	(13,772	円)

 
明治安田ライフプランファンド50

Ⅰ 資産総額	2,250,456,706	円
Ⅱ 負債総額	6,013,397	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	2,244,443,309	円
Ⅳ 発行済口数	1,288,248,583	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.7422	円
(1万口当たり純資産額)	(17,422	円)

 
明治安田ライフプランファンド70

Ⅰ 資産総額	1,916,630,964	円
Ⅱ 負債総額	2,635,415	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	1,913,995,549	円
Ⅳ 発行済口数	995,572,819	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.9225	円
(1万口当たり純資産額)	(19,225	円)

 
 
(参考)
純資産額計算書
Ⅰ.明治安田日本株式マザーファンド

Ⅰ 資産総額	5,238,578,877	円
Ⅱ 負債総額	493,206,730	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	4,745,372,147	円
Ⅳ 発行済口数	1,964,833,689	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	2.4152	円
(1万口当たり純資産額)	(24,152	円)

 
Ⅱ.明治安田アメリカ株式マザーファンド

Ⅰ 資産総額	5,418,502,199	円
Ⅱ 負債総額	14,964,424	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	5,403,537,775	円
Ⅳ 発行済口数	705,023,156	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	7.6643	円
(1万口当たり純資産額)	(76,643	円)

 
Ⅲ.明治安田欧州株式マザーファンド

Ⅰ 資産総額	2,221,556,670	円
Ⅱ 負債総額	50,000	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	2,221,506,670	円
Ⅳ 発行済口数	550,482,242	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	4.0356	円
(1万口当たり純資産額)	(40,356	円)

 
Ⅳ.明治安田日本債券マザーファンド

Ⅰ 資産総額	39,502,895,904	円
Ⅱ 負債総額	3,680,355,270	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	35,822,540,634	円
Ⅳ 発行済口数	25,511,231,824	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.4042	円
(1万口当たり純資産額)	(14,042	円)

 
Ⅴ.明治安田外国債券マザーファンド

Ⅰ 資産総額	1,243,284,316	円
Ⅱ 負債総額	24,654,607	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	1,218,629,709	円
Ⅳ 発行済口数	331,448,017	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	3.6767	円
(1万口当たり純資産額)	(36,767	円)