- 有報資料
- 18項目
半期報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(平成27年7月28日-平成28年7月25日)
中間財務諸表
明治安田日本株バリューアップ・セレクト100
(1)【中間貸借対照表】
明治安田日本株バリューアップ・セレクト100
(1)【中間貸借対照表】
| 第15期計算期間末 (平成27年7月27日現在) | 第16期中間計算期間末 (平成28年1月27日現在) | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 57,125,310 | 37,317,649 | |||
| 株式 | 1,577,937,500 | 1,301,134,120 | |||
| 未収配当金 | 797,200 | 2,159,550 | |||
| 未収利息 | 15 | 10 | |||
| 流動資産合計 | 1,635,860,025 | 1,340,611,329 | |||
| 資産合計 | 1,635,860,025 | 1,340,611,329 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払収益分配金 | 27,098,611 | - | |||
| 未払受託者報酬 | 855,109 | 804,202 | |||
| 未払委託者報酬 | 14,536,846 | 13,671,346 | |||
| その他未払費用 | 34,144 | 32,110 | |||
| 流動負債合計 | 42,524,710 | 14,507,658 | |||
| 負債合計 | 42,524,710 | 14,507,658 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | 903,287,039 | 868,206,451 | |||
| 剰余金 | |||||
| 中間剰余金又は中間欠損金(△) | 690,048,276 | 457,897,220 | |||
| (分配準備積立金) | 499,598,990 | 477,975,975 | |||
| 元本等合計 | 1,593,335,315 | 1,326,103,671 | |||
| 純資産合計 | 1,593,335,315 | 1,326,103,671 | |||
| 負債純資産合計 | 1,635,860,025 | 1,340,611,329 | |||
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