- 有報資料
- 18項目
半期報告書(内国投資信託受益証券)-第20期(令和1年7月26日-令和2年7月27日)
中間財務諸表
【明治安田日本株バリューアップ・セレクト100】
(1)【中間貸借対照表】
【明治安田日本株バリューアップ・セレクト100】
(1)【中間貸借対照表】
| 第19期計算期間末 (2019年7月25日現在) | 第20期中間計算期間末 (2020年1月25日現在) | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| 金銭信託 | 16,591,267 | 16,800,853 | |||
| 株式 | 697,335,350 | 741,045,700 | |||
| 未収配当金 | 541,700 | 540,100 | |||
| 流動資産合計 | 714,468,317 | 758,386,653 | |||
| 資産合計 | 714,468,317 | 758,386,653 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払収益分配金 | 4,260,651 | - | |||
| 未払解約金 | 1,964,214 | 410 | |||
| 未払受託者報酬 | 386,681 | 392,796 | |||
| 未払委託者報酬 | 6,573,513 | 6,677,490 | |||
| その他未払費用 | 16,823 | 16,923 | |||
| 流動負債合計 | 13,201,882 | 7,087,619 | |||
| 負債合計 | 13,201,882 | 7,087,619 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | 426,065,130 | 415,850,221 | |||
| 剰余金 | |||||
| 中間剰余金又は中間欠損金(△) | 275,201,305 | 335,448,813 | |||
| (分配準備積立金) | 277,825,151 | 270,101,936 | |||
| 元本等合計 | 701,266,435 | 751,299,034 | |||
| 純資産合計 | 701,266,435 | 751,299,034 | |||
| 負債純資産合計 | 714,468,317 | 758,386,653 | |||
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
