- 有報資料
- 18項目
半期報告書(内国投資信託受益証券)-第21期(令和2年7月28日-令和3年7月26日)
中間財務諸表
【明治安田日本株バリューアップ・セレクト100】
(1)【中間貸借対照表】
【明治安田日本株バリューアップ・セレクト100】
(1)【中間貸借対照表】
| 第20期計算期間末 (2020年7月27日現在) | 第21期中間計算期間末 (2021年1月27日現在) | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| 金銭信託 | 17,674,414 | 16,724,511 | |||
| 株式 | 606,622,590 | 659,283,240 | |||
| 未収入金 | 28,961,358 | 10,546,629 | |||
| 未収配当金 | 242,550 | 709,700 | |||
| 流動資産合計 | 653,500,912 | 687,264,080 | |||
| 資産合計 | 653,500,912 | 687,264,080 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払金 | 27,432,699 | - | |||
| 未払収益分配金 | 4,126,346 | - | |||
| 未払解約金 | 749,300 | 10,148,641 | |||
| 未払受託者報酬 | 341,327 | 357,017 | |||
| 未払委託者報酬 | 5,802,434 | 6,069,284 | |||
| その他未払費用 | 14,834 | 15,035 | |||
| 流動負債合計 | 38,466,940 | 16,589,977 | |||
| 負債合計 | 38,466,940 | 16,589,977 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | 412,634,674 | 386,164,692 | |||
| 剰余金 | |||||
| 中間剰余金又は中間欠損金(△) | 202,399,298 | 284,509,411 | |||
| (分配準備積立金) | 267,108,443 | 245,498,043 | |||
| 元本等合計 | 615,033,972 | 670,674,103 | |||
| 純資産合計 | 615,033,972 | 670,674,103 | |||
| 負債純資産合計 | 653,500,912 | 687,264,080 | |||
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